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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,18%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 140 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,91%
Posição
181
Nova
181
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 6,51 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 5,65 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,58 mi |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,73% |
| 2 | Bens de consumo básico | 7,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,86% |
| 4 | Financeiro | 5,82% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
1
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 6,62 mi | 4,72% |
+55.831
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,47 bi
| US$ 5,68 mi | 4,05% |
+81.966
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 4,62 mi | 3,29% |
+18.995
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 7,06 bi
| US$ 4,08 mi | 2,91% |
+135.020
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,14 bi
| US$ 3,73 mi | 2,66% |
+180.338
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 3,22 mi | 2,3% |
+46.200
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 2,9 mi | 2,07% |
+32.799
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,35 bi
| US$ 2,9 mi | 2,07% |
+52.409
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,76 mi | 1,97% |
+26.760
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 2,62 mi | 1,87% |
+56.380
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 2,51 mi | 1,79% |
+28.776
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,3 bi
| US$ 2,26 mi | 1,61% |
+155.295
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$ 113 mi
| US$ 2,24 mi | 1,6% |
+178.809
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,22 mi | 1,59% |
+27.610
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,63 bi
| US$ 2,12 mi | 1,51% |
+59.597
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 2,04 mi | 1,46% |
+40.852
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,55 bi
| US$ 1,99 mi | 1,42% |
+26.910
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,98 mi | 1,41% |
+55.000
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 1,69 mi | 1,2% |
+59.183
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 1,66 mi | 1,19% |
+15.736
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 1,55 mi | 1,1% |
+12.717
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,36 mi | 0,97% |
+38.725
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$ 298 mi
| US$ 1,32 mi | 0,94% |
+94.447
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 1,29 mi | 0,92% |
+13.818
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 1,26 mi | 0,9% |
+16.816
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2017
T2 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Summit X LLC, que divulgou 181 posições avaliadas em US$ 140 mi. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sua maior posição é Monsanto Co: 55.831 ações no valor de US$ 6,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 44% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2017 foi Monsanto Co: 55.831 ações no valor de US$ 6,62 mi.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 28% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2017.
- Summit X LLC divulgou 181 posições em T2 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.