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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.18%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.91%
保有額
181
新規
181
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$651万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$565万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$458万 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$398万 |
| 5 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+$372万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.73% |
| 2 | 生活必需品 | 7.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.86% |
| 4 | 金融 | 5.82% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
1
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $662万 | 4.72% |
+55,831
| 新規 | +$651万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.7億
| $568万 | 4.05% |
+81,966
| 新規 | +$565万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $462万 | 3.29% |
+18,995
| 新規 | +$458万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
4
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$70.6億
| $408万 | 2.91% |
+135,020
| 新規 | +$398万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.4億
| $373万 | 2.66% |
+180,338
| 新規 | +$372万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $322万 | 2.3% |
+46,200
| 新規 | +$319万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$176億
| $290万 | 2.07% |
+32,799
| 新規 | +$289万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.5億
| $290万 | 2.07% |
+52,409
| 新規 | +$288万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
$113億
| $276万 | 1.97% |
+26,760
| 新規 | +$264万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $262万 | 1.87% |
+56,380
| 新規 | +$264万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $251万 | 1.79% |
+28,776
| 新規 | +$254万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
$723億
| $226万 | 1.61% |
+155,295
| 新規 | +$254万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
$1.13億
| $224万 | 1.6% |
+178,809
| 新規 | +$220万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $222万 | 1.59% |
+27,610
| 新規 | +$226万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
iShares US Energy ETF
IYE
$16.3億
| $212万 | 1.51% |
+59,597
| 新規 | +$220万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $204万 | 1.46% |
+40,852
| 新規 | +$205万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.5億
| $199万 | 1.42% |
+26,910
| 新規 | +$199万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$4.98兆
| $198万 | 1.41% |
+55,000
| 新規 | +$203万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
19
AT&T
T
$1457億
| $169万 | 1.2% |
+59,183
| 新規 | +$174万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $166万 | 1.19% |
+15,736
| 新規 | +$164万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5686億
| $155万 | 1.1% |
+12,717
| 新規 | +$151万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $136万 | 0.97% |
+38,725
| 新規 | +$134万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
$2.98億
| $132万 | 0.94% |
+94,447
| 新規 | +$136万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
Visa
V
$7886億
| $129万 | 0.92% |
+13,818
| 新規 | +$128万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
Altria Group
MO
$1266億
| $126万 | 0.9% |
+16,816
| 新規 | +$123万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Summit X LLCの13F提出が初めて確認されたのは2017年第2四半期で、この提出書類では合計$1.4億相当の181銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
最大の保有ポジションは Monsanto Co で、55,831 株を保有しており、評価額は $662万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
- Summit X LLCが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonsanto Coで、株数は55,831株、評価額は$662万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの28%を占めています。
- Summit X LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第2四半期に、181件のポジションを開示しました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。