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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.91%
Posición
181
Nuevas
181
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 5.65 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.58 M |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.73% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 7.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.86% |
| 4 | Finanzas | 5.82% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
1
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 6.62 M | 4.72% |
+55,831
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5470 M
| USD 5.68 M | 4.05% |
+81,966
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 4.62 M | 3.29% |
+18,995
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7063 M
| USD 4.08 M | 2.91% |
+135,020
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1140 M
| USD 3.73 M | 2.66% |
+180,338
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 3.22 M | 2.3% |
+46,200
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 2.9 M | 2.07% |
+32,799
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3346 M
| USD 2.9 M | 2.07% |
+52,409
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 2.76 M | 1.97% |
+26,760
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 2.62 M | 1.87% |
+56,380
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 2.51 M | 1.79% |
+28,776
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.3 mil M
| USD 2.26 M | 1.61% |
+155,295
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 113 M
| USD 2.24 M | 1.6% |
+178,809
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.22 M | 1.59% |
+27,610
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1626 M
| USD 2.12 M | 1.51% |
+59,597
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 2.04 M | 1.46% |
+40,852
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8552 M
| USD 1.99 M | 1.42% |
+26,910
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1.98 M | 1.41% |
+55,000
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 1.69 M | 1.2% |
+59,183
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 1.66 M | 1.19% |
+15,736
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 1.55 M | 1.1% |
+12,717
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.36 M | 0.97% |
+38,725
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
USD 298 M
| USD 1.32 M | 0.94% |
+94,447
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.29 M | 0.92% |
+13,818
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.26 M | 0.9% |
+16,816
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2017
T2 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Summit X LLC, que reveló 181 posiciones con un valor de USD 140 M. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Su mayor posición es Monsanto Co: 55,831 acciones con un valor de USD 6.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2017 fue Monsanto Co: 55,831 acciones por un valor de USD 6.62 M.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 28% de su cartera de USD 140 M en T2 2017.
- Summit X LLC reportó 181 posiciones en T2 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.