de Summit X LLC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund PFO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit X LLC Detalles de la acción PFO Actividad de fondos de PFO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-57,112	Cerradas	-USD 528 k	–	175
2025 Q2	USD 528 k	Vender	57,112 -5,320	-9%	-USD 47.5 k	0.1%	140
2025 Q1	USD 576 k	Vender	62,432 -7,825	-11%	-USD 71.7 k	0.12%	118
2024 Q4	USD 633 k	Vender	70,257 -13,789	-16%	-USD 127 k	0.14%	107
2024 Q3	USD 712 k	Mantener	84,046	–	–	0.17%	98
2024 Q2	USD 712 k	Vender	84,046 -4,376	-5%	-USD 36.2 k	0.16%	104
2024 Q1	USD 746 k	Vender	88,422 -2,476	-3%	-USD 20.5 k	0.19%	96
2023 Q4	USD 724 k	Vender	90,898 -976	-1%	-USD 7.33 k	0.21%	91
2023 Q3	USD 684 k	Vender	91,874 -525	-0.6%	-USD 4.05 k	0.22%	88
2023 Q2	USD 740 k	Vender	92,399 -3,875	-4%	-USD 30.5 k	0.18%	113
2023 Q1	USD 794 k	Comprar	96,274 +22,899	+31%	+USD 205 k	0.21%	102
2022 Q4	USD 699 k	Vender	73,375 -12,072	-14%	-USD 107 k	0.2%	105
2022 Q3	USD 731 k	Comprar	85,447 +12,070	+16%	+USD 117 k	0.22%	103
2022 Q2	USD 700 k	Vender	73,377 -1,184	-2%	-USD 12 k	0.2%	105
2022 Q1	USD 863 k	Vender	74,561 -7,764	-9%	-USD 89.4 k	0.21%	102
2021 Q4	USD 1.05 M	Vender	82,325 -3,073	-4%	-USD 38.9 k	0.25%	92
2021 Q3	USD 1.09 M	Vender	85,398 -1,427	-2%	-USD 18.8 k	0.28%	87
2021 Q2	USD 1.16 M	Vender	86,825 -600	-0.7%	-USD 7.97 k	0.29%	84
2021 Q1	USD 1.15 M	Vender	87,425 -46	-0.1%	-USD 594	0.32%	77
2020 Q4	USD 1.14 M	Comprar	+87,471	Nuevas	+USD 1.09 M	0.34%	69
2020 Q2	USD 1.04 M	Vender	93,552 -18,049	-16%	-USD 200 k	0.38%	69
2020 Q1	USD 1.11 M	Comprar	111,601 +13,514	+14%	+USD 158 k	0.52%	52
2019 Q4	USD 1.21 M	Vender	98,087 -1,641	-2%	-USD 20 k	0.45%	55
2019 Q3	USD 1.22 M	Vender	99,728 -5,915	-6%	-USD 71.8 k	0.49%	55
2019 Q2	USD 1.24 M	Vender	105,643 -9,266	-8%	-USD 107 k	0.51%	52
2019 Q1	USD 1.29 M	Vender	114,909 -130,877	-53%	-USD 1.48 M	0.55%	51
2018 Q4	USD 2.59 M	Comprar	245,786 +19,599	+9%	+USD 218 k	1.49%	13
2018 Q3	USD 2.64 M	Vender	226,187 -430	-0.2%	-USD 4.98 k	1.29%	19
2018 Q2	USD 2.44 M	Comprar	226,617 +41,086	+22%	+USD 442 k	1.36%	19
2018 Q1	USD 2.02 M	Comprar	185,531 +9,436	+5%	+USD 105 k	1.21%	20
2017 Q4	USD 2.08 M	Vender	176,095 -4,250	-2%	-USD 51.3 k	1.32%	16
2017 Q3	USD 2.21 M	Comprar	180,345 +1,536	+0.9%	+USD 18.8 k	1.47%	16
2017 Q2	USD 2.24 M	Comprar	+178,809	Nuevas	+USD 2.2 M	1.6%	13

Otros fondos que tienen PFO en su cartera

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia AUM de USD 59.2 mil M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de USD 223 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit X LLC en PFO: resumen de T3 2025

Summit X LLC cerró por completo su posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) en T3 2025, liquidando una posición de 57,112 acciones por un valor estimado de USD 528 k.

Summit X LLC reportó por primera vez una posición en PFO en T2 2017 y la mantuvo durante 32 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T3 2018. Al cierre de T3 2025, 45 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFO.

Summit X LLC reportó que ya no tenía una posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit X LLC vendió 57,112 acciones de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund en T3 2025, por un valor estimado de USD 528 k.
Summit X LLC reportó por primera vez una posición en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund en T2 2017 y la mantuvo durante 32 trimestres.
La posición de Summit X LLC en Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 2.64 M en T3 2018.
Al cierre de T3 2025, 45 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T3 2025.