Summit X LLC的 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund PFO 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q3	–	賣出	-57,112	已平倉	-US$52.8萬	–	175
2025 Q2	US$52.8萬	賣出	57,112 -5,320	-9%	-US$4.75萬	0.1%	140
2025 Q1	US$57.6萬	賣出	62,432 -7,825	-11%	-US$7.17萬	0.12%	118
2024 Q4	US$63.3萬	賣出	70,257 -13,789	-16%	-US$12.7萬	0.14%	107
2024 Q3	US$71.2萬	持有	84,046	–	–	0.17%	98
2024 Q2	US$71.2萬	賣出	84,046 -4,376	-5%	-US$3.62萬	0.16%	104
2024 Q1	US$74.6萬	賣出	88,422 -2,476	-3%	-US$2.05萬	0.19%	96
2023 Q4	US$72.4萬	賣出	90,898 -976	-1%	-US$7,329	0.21%	91
2023 Q3	US$68.4萬	賣出	91,874 -525	-0.6%	-US$4,054	0.22%	88
2023 Q2	US$74萬	賣出	92,399 -3,875	-4%	-US$3.05萬	0.18%	113
2023 Q1	US$79.4萬	買進	96,274 +22,899	+31%	+US$20.5萬	0.21%	102
2022 Q4	US$69.9萬	賣出	73,375 -12,072	-14%	-US$10.7萬	0.2%	105
2022 Q3	US$73.1萬	買進	85,447 +12,070	+16%	+US$11.7萬	0.22%	103
2022 Q2	US$70萬	賣出	73,377 -1,184	-2%	-US$1.2萬	0.2%	105
2022 Q1	US$86.3萬	賣出	74,561 -7,764	-9%	-US$8.94萬	0.21%	102
2021 Q4	US$105萬	賣出	82,325 -3,073	-4%	-US$3.89萬	0.25%	92
2021 Q3	US$109萬	賣出	85,398 -1,427	-2%	-US$1.88萬	0.28%	87
2021 Q2	US$116萬	賣出	86,825 -600	-0.7%	-US$7,970	0.29%	84
2021 Q1	US$115萬	賣出	87,425 -46	-0.1%	-US$594	0.32%	77
2020 Q4	US$114萬	買進	+87,471	新	+US$109萬	0.34%	69
2020 Q2	US$104萬	賣出	93,552 -18,049	-16%	-US$20萬	0.38%	69
2020 Q1	US$111萬	買進	111,601 +13,514	+14%	+US$15.8萬	0.52%	52
2019 Q4	US$121萬	賣出	98,087 -1,641	-2%	-US$2萬	0.45%	55
2019 Q3	US$122萬	賣出	99,728 -5,915	-6%	-US$7.18萬	0.49%	55
2019 Q2	US$124萬	賣出	105,643 -9,266	-8%	-US$10.7萬	0.51%	52
2019 Q1	US$129萬	賣出	114,909 -130,877	-53%	-US$148萬	0.55%	51
2018 Q4	US$259萬	買進	245,786 +19,599	+9%	+US$21.8萬	1.49%	13
2018 Q3	US$264萬	賣出	226,187 -430	-0.2%	-US$4,977	1.29%	19
2018 Q2	US$244萬	買進	226,617 +41,086	+22%	+US$44.2萬	1.36%	19
2018 Q1	US$202萬	買進	185,531 +9,436	+5%	+US$10.5萬	1.21%	20
2017 Q4	US$208萬	賣出	176,095 -4,250	-2%	-US$5.13萬	1.32%	16
2017 Q3	US$221萬	買進	180,345 +1,536	+0.9%	+US$1.88萬	1.47%	16
2017 Q2	US$224萬	買進	+178,809	新	+US$220萬	1.6%	13

持有PFO的其他基金

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota US$52.8億 AUM 14.42% 1年估算報酬率

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia US$592億 AUM 20.62% 1年估算報酬率

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey US$343億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado US$2.23億 AUM 7.64% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana US$181億 AUM 24.63% 1年估算報酬率

Summit X LLC的PFO持股：2025年第3季回顧

Summit X LLC在2025年第3季出清Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO)持股，賣出57,112股，估計賣出金額為US$52.8萬。

Summit X LLC首次於2017年第2季申報持有PFO，並持有了32個季度。這筆持倉在2018年第3季達到US$264萬的高峰。截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的45檔基金持有PFO。

Summit X LLC回報，截至2025年第3季已不再持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Summit X LLC在2025年第3季賣出Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund共57,112股，估計金額為US$52.8萬。
Summit X LLC首次於2017年第2季申報持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund，並持有了32個季度。
Summit X LLC對Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$264萬。
截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的45檔基金持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund。

根據Summit X LLC就2025年第3季提交的 13F申報資料。