de Summit X LLC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund PFO Histórico de posições em ações

Carteira de Summit X LLC Detalhes da ação PFO Atividade dos fundos em PFO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	–	Vender	-57.112	Encerrada	-US$ 528 mil	–	175
2025 Q2	US$ 528 mil	Vender	57.112 -5.320	-9%	-US$ 47,5 mil	0,1%	140
2025 Q1	US$ 576 mil	Vender	62.432 -7.825	-11%	-US$ 71,7 mil	0,12%	118
2024 Q4	US$ 633 mil	Vender	70.257 -13.789	-16%	-US$ 127 mil	0,14%	107
2024 Q3	US$ 712 mil	Manter	84.046	–	–	0,17%	98
2024 Q2	US$ 712 mil	Vender	84.046 -4.376	-5%	-US$ 36,2 mil	0,16%	104
2024 Q1	US$ 746 mil	Vender	88.422 -2.476	-3%	-US$ 20,5 mil	0,19%	96
2023 Q4	US$ 724 mil	Vender	90.898 -976	-1%	-US$ 7,33 mil	0,21%	91
2023 Q3	US$ 684 mil	Vender	91.874 -525	-0,6%	-US$ 4,05 mil	0,22%	88
2023 Q2	US$ 740 mil	Vender	92.399 -3.875	-4%	-US$ 30,5 mil	0,18%	113
2023 Q1	US$ 794 mil	Comprar	96.274 +22.899	+31%	+US$ 205 mil	0,21%	102
2022 Q4	US$ 699 mil	Vender	73.375 -12.072	-14%	-US$ 107 mil	0,2%	105
2022 Q3	US$ 731 mil	Comprar	85.447 +12.070	+16%	+US$ 117 mil	0,22%	103
2022 Q2	US$ 700 mil	Vender	73.377 -1.184	-2%	-US$ 12 mil	0,2%	105
2022 Q1	US$ 863 mil	Vender	74.561 -7.764	-9%	-US$ 89,4 mil	0,21%	102
2021 Q4	US$ 1,05 mi	Vender	82.325 -3.073	-4%	-US$ 38,9 mil	0,25%	92
2021 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	85.398 -1.427	-2%	-US$ 18,8 mil	0,28%	87
2021 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	86.825 -600	-0,7%	-US$ 7,97 mil	0,29%	84
2021 Q1	US$ 1,15 mi	Vender	87.425 -46	-0,1%	-US$ 594	0,32%	77
2020 Q4	US$ 1,14 mi	Comprar	+87.471	Nova	+US$ 1,09 mi	0,34%	69
2020 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	93.552 -18.049	-16%	-US$ 200 mil	0,38%	69
2020 Q1	US$ 1,11 mi	Comprar	111.601 +13.514	+14%	+US$ 158 mil	0,52%	52
2019 Q4	US$ 1,21 mi	Vender	98.087 -1.641	-2%	-US$ 20 mil	0,45%	55
2019 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	99.728 -5.915	-6%	-US$ 71,8 mil	0,49%	55
2019 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	105.643 -9.266	-8%	-US$ 107 mil	0,51%	52
2019 Q1	US$ 1,29 mi	Vender	114.909 -130.877	-53%	-US$ 1,48 mi	0,55%	51
2018 Q4	US$ 2,59 mi	Comprar	245.786 +19.599	+9%	+US$ 218 mil	1,49%	13
2018 Q3	US$ 2,64 mi	Vender	226.187 -430	-0,2%	-US$ 4,98 mil	1,29%	19
2018 Q2	US$ 2,44 mi	Comprar	226.617 +41.086	+22%	+US$ 442 mil	1,36%	19
2018 Q1	US$ 2,02 mi	Comprar	185.531 +9.436	+5%	+US$ 105 mil	1,21%	20
2017 Q4	US$ 2,08 mi	Vender	176.095 -4.250	-2%	-US$ 51,3 mil	1,32%	16
2017 Q3	US$ 2,21 mi	Comprar	180.345 +1.536	+0,9%	+US$ 18,8 mil	1,47%	16
2017 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	+178.809	Nova	+US$ 2,2 mi	1,6%	13

Outros fundos que detêm PFO

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia AUM de US$ 59,2 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 223 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit X LLC em PFO no T3 2025

Summit X LLC encerrou sua posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) no T3 2025, vendendo 57.112 ações — uma venda estimada em US$ 528 mil.

Summit X LLC reportou uma posição em PFO pela primeira vez em T2 2017 e a manteve em 32 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,64 mi em T3 2018. 45 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFO no fechamento de T3 2025.

Summit X LLC informou que não tinha mais posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund no fechamento de T3 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit X LLC vendeu 57.112 ações de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund em T3 2025, por um valor estimado de US$ 528 mil.
Summit X LLC reportou uma posição em Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund pela primeira vez em T2 2017 e a manteve em 32 trimestres.
A posição de Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund de Summit X LLC atingiu o pico de US$ 2,64 mi em T3 2018.
45 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund em T3 2025.

Com base no declaração 13F de Summit X LLC referente a T3 2025.