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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
+$1067万
(+7.6%)
資金フロー
+$719万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.71%
保有額
197
新規
16
買い増し
106
減少
45
解消
17
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$235万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$230万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$217万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$215万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$385万 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$112万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$86.3万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$73.5万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$55.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.03% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 7.32% |
| 3 | 生活必需品 | 6.44% |
| 4 | 情報技術 | 6.18% |
| 5 | 金融 | 5.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $702万 | 4.66% |
27,751
+8,756
| +46% | +$217万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.9億
| $567万 | 3.76% |
79,812
-2,154
| -3% | -$15.2万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
MON
3
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $556万 | 3.68% |
46,340
-9,491
| -17% | -$112万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.18兆
| $441万 | 2.93% |
114,392
+59,392
| +108% | +$230万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
5
AT&T
T
$1494億
| $399万 | 2.65% |
134,929
+75,746
| +128% | +$215万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
6
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.2億
| $394万 | 2.61% |
185,618
+5,280
| +3% | +$11万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.1億
| $336万 | 2.23% |
45,272
-928
| -2% | -$6.47万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.9億
| $320万 | 2.12% |
55,066
+2,657
| +5% | +$15.3万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $308万 | 2.04% |
34,747
+1,948
| +6% | +$17.2万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $308万 | 2.04% |
27,732
+972
| +4% | +$10.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $259万 | 1.72% |
51,547
+10,695
| +26% | +$53.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
12
iShares US Energy ETF
IYE
$18.5億
| $244万 | 1.62% |
65,331
+5,734
| +10% | +$20.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.1億
| $233万 | 1.55% |
+29,294
| 新規 | +$235万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $233万 | 1.54% |
162,360
+7,065
| +5% | +$9.33万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $229万 | 1.52% |
27,913
+303
| +1% | +$2.41万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
16
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
$1.1億
| $221万 | 1.47% |
180,345
+1,536
| +0.9% | +$1.88万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3443億
| $216万 | 1.43% |
18,511
+10,007
| +118% | +$121万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $210万 | 1.39% |
23,042
-5,734
| -20% | -$52.2万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $204万 | 1.35% |
56,795
+18,070
| +47% | +$62.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.6億
| $202万 | 1.34% |
26,450
-460
| -2% | -$3.41万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $187万 | 1.24% |
38,180
-18,200
| -32% | -$86.3万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1916億
| $183万 | 1.21% |
28,557
+7,896
| +38% | +$49.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $177万 | 1.18% |
32,794
+8,108
| +33% | +$43万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5760億
| $165万 | 1.09% |
11,660
-1,057
| -8% | -$14万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$518億
| $157万 | 1.04% |
14,456
-1,280
| -8% | -$13.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Summit X LLCは197銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.4億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Summit X LLCは2017年第3四半期に純新規資金として$719万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち106銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Real Estate ETFで、保有株数は29,294株、評価額は$233万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Dynamic Income Fundで、推定$385万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Real Estate ETFで、株数は29,294株、評価額は$233万でした。
- Summit X LLCは2017年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$230万でした。
- Summit X LLCが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Dynamic Income Fundで、推定$385万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2017年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの29%を占めています。
- Summit X LLCは2017年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$1.51億となりました。
2017年10月17日に提出された、2017年第3四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。