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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,71%
Posição
197
Nova
16
Aumentada
106
Reduzida
45
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 552 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,03% |
| 2 | Serviços de comunicação | 7,32% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,44% |
| 4 | Tecnologia | 6,18% |
| 5 | Financeiro | 5,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 7,02 mi | 4,66% |
27.751
+8.756
| +46% | +US$ 2,17 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 5,67 mi | 3,76% |
79.812
-2.154
| -3% | -US$ 152 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
MON
3
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 5,56 mi | 3,68% |
46.340
-9.491
| -17% | -US$ 1,12 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,41 mi | 2,93% |
114.392
+59.392
| +108% | +US$ 2,3 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 3,99 mi | 2,65% |
134.929
+75.746
| +128% | +US$ 2,15 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 3,94 mi | 2,61% |
185.618
+5.280
| +3% | +US$ 110 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 3,36 mi | 2,23% |
45.272
-928
| -2% | -US$ 64,7 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 3,2 mi | 2,12% |
55.066
+2.657
| +5% | +US$ 153 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 3,08 mi | 2,04% |
34.747
+1.948
| +6% | +US$ 172 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 3,08 mi | 2,04% |
27.732
+972
| +4% | +US$ 104 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 2,59 mi | 1,72% |
51.547
+10.695
| +26% | +US$ 539 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,82 bi
| US$ 2,44 mi | 1,62% |
65.331
+5.734
| +10% | +US$ 204 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 2,33 mi | 1,55% |
+29.294
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 2,33 mi | 1,54% |
162.360
+7.065
| +5% | +US$ 93,3 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 2,29 mi | 1,52% |
27.913
+303
| +1% | +US$ 24,1 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$ 110 mi
| US$ 2,21 mi | 1,47% |
180.345
+1.536
| +0,9% | +US$ 18,8 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 2,16 mi | 1,43% |
18.511
+10.007
| +118% | +US$ 1,21 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 2,1 mi | 1,39% |
23.042
-5.734
| -20% | -US$ 522 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 2,04 mi | 1,35% |
56.795
+18.070
| +47% | +US$ 629 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 2,02 mi | 1,34% |
26.450
-460
| -2% | -US$ 34,1 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,87 mi | 1,24% |
38.180
-18.200
| -32% | -US$ 863 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 1,83 mi | 1,21% |
28.557
+7.896
| +38% | +US$ 494 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,77 mi | 1,18% |
32.794
+8.108
| +33% | +US$ 430 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,65 mi | 1,09% |
11.660
-1.057
| -8% | -US$ 140 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 1,57 mi | 1,04% |
14.456
-1.280
| -8% | -US$ 136 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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BC
Revisão da carteira de Summit X LLC no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Summit X LLC detinha 197 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 7,19 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 16 novas posições e aumentando 106 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Real Estate ETF: 29.294 ações no valor de US$ 2,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Dynamic Income Fund, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T3 2017 foi iShares US Real Estate ETF: 29.294 ações no valor de US$ 2,33 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T3 2017 foi em PIMCO Dynamic Income Fund, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 29% de sua carteira de US$ 151 mi no T3 2017.
- Summit X LLC abriu 16 novas posições e encerrou 17 em T3 2017.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T3 2017, protocolado em 17 de out. de 2017.