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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 948 mil | 0,18% |
4.631
-4.419
| -49% | -US$ 821 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
102
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 934 mil | 0,17% |
6.519
+138
| +2% | +US$ 19,5 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
103
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 930 mil | 0,17% |
1.829
+16
| +0,9% | +US$ 7,83 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
104
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 770 mi
| US$ 879 mil | 0,16% |
16.211
-3.284
| -17% | -US$ 165 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 877 mil | 0,16% |
+8.525
| Nova | +US$ 875 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
106
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,3 bi
| US$ 865 mil | 0,16% |
10.969
-3.594
| -25% | -US$ 272 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 828 mil | 0,15% |
1.877
+116
| +7% | +US$ 48,1 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
108
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 817 mil | 0,15% |
5.352
+190
| +4% | +US$ 29,2 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 802 mil | 0,15% |
2.638
+1.034
| +64% | +US$ 291 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
110
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,9 bi
| US$ 761 mil | 0,14% |
9.499
-7.353
| -44% | -US$ 530 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 730 mil | 0,14% |
12.810
+6.718
| +110% | +US$ 360 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
112
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 712 mil | 0,13% |
17.789
+11.177
| +169% | +US$ 422 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 711 mil | 0,13% |
3.646
+1.823
| +100% | +US$ 337 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,2 bi
| US$ 708 mil | 0,13% |
9.157
-776
| -8% | -US$ 56,7 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
115
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,2 bi
| US$ 705 mil | 0,13% |
30.671
-972
| -3% | -US$ 22,1 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
116
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$ 319 mi
| US$ 701 mil | 0,13% |
54.246
-90.606
| -63% | -US$ 1,13 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
117
Geron
GERN
US$ 745 mi
| US$ 698 mil | 0,13% |
494.789
-53.110
| -10% | -US$ 75,3 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
118
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 695 mil | 0,13% |
8.300
+4.150
| +100% | +US$ 329 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 695 mil | 0,13% |
1.313
+147
| +13% | +US$ 61,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
120
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 684 mil | 0,13% |
15.114
+8.022
| +113% | +US$ 337 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
121
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 683 mil | 0,13% |
1.863
-11
| -0,6% | -US$ 3,98 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 678 mil | 0,13% |
4.778
-186
| -4% | -US$ 20,2 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
123
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,3 bi
| US$ 675 mil | 0,13% |
2.829
-42
| -1% | -US$ 8,42 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 665 mil | 0,12% |
9.096
+4.428
| +95% | +US$ 292 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 634 mil | 0,12% |
3.245
+184
| +6% | +US$ 34,3 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWCA
BC
Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.