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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 463 mil | 0,09% |
+4.962
| Nova | +US$ 408 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,8 bi
| US$ 456 mil | 0,09% |
7.230
-90.849
| -93% | -US$ 5,29 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
153
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,74 bi
| US$ 455 mil | 0,08% |
23.980
-36.244
| -60% | -US$ 674 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
154
Vertiv
VRT
US$ 78,4 bi
| US$ 453 mil | 0,08% |
+3.526
| Nova | +US$ 343 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
155
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 446 mil | 0,08% |
6.337
+665
| +12% | +US$ 44,6 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
156
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 263 mi
| US$ 446 mil | 0,08% |
30.161
-8.258
| -21% | -US$ 120 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 444 mil | 0,08% |
6.344
+3.172
| +100% | +US$ 208 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
158
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$ 81,4 mi
| US$ 441 mil | 0,08% |
4.472
+2.036
| +84% | +US$ 194 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
159
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 441 mil | 0,08% |
1.131
+106
| +10% | +US$ 35,3 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
160
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,49 bi
| US$ 418 mil | 0,08% |
8.586
+4.111
| +92% | +US$ 198 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
161
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,63 bi
| US$ 416 mil | 0,08% |
6.126
+3
| +0% | +US$ 201 |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
162
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 405 mil | 0,08% |
1.421
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
163
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 400 mil | 0,07% |
3.242
+862
| +36% | +US$ 80,5 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
164
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 399 mil | 0,07% |
4.018
+14
| +0,3% | +US$ 1,37 mil |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 393 mil | 0,07% |
5.851
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
166
Innoviz Technologies
INVZ
US$ 78,8 mi
| US$ 392 mil | 0,07% |
239.319
-14.098
| -6% | -US$ 12,3 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
167
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 376 mil | 0,07% |
2.516
+1.007
| +67% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
168
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,5 bi
| US$ 373 mil | 0,07% |
1.124
+7
| +0,6% | +US$ 1,99 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
169
SS&C Technologies
SSNC
US$ 20,4 bi
| US$ 372 mil | 0,07% |
4.494
+565
| +14% | +US$ 44,4 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
170
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 1,07 bi
| US$ 366 mil | 0,07% |
6.192
-6.192
| -50% | -US$ 306 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 363 mil | 0,07% |
2.460
+2
| +0,1% | +US$ 273 |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
172
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,1 bi
| US$ 359 mil | 0,07% |
8.220
+550
| +7% | +US$ 21,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
173
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 358 mil | 0,07% |
1.616
-1
| -0,1% | -US$ 223 |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
174
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 355 mil | 0,07% |
6.056
+104
| +2% | +US$ 6,11 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 347 mil | 0,06% |
+6.843
| Nova | +US$ 345 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWCA
BC
Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.