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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
US$ 110 mi
| US$ 347 mil | 0,06% |
11.331
+1.007
| +10% | +US$ 30,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
177
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,03 bi
| US$ 346 mil | 0,06% |
47.658
+19.829
| +71% | +US$ 138 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
178
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 343 mil | 0,06% |
+11.326
| Nova | +US$ 343 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
179
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 342 mil | 0,06% |
9.582
+1.165
| +14% | +US$ 40,3 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
180
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 342 mil | 0,06% |
+8.372
| Nova | +US$ 334 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
181
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 341 mil | 0,06% |
14.084
-13.458
| -49% | -US$ 314 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
182
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| US$ 337 mil | 0,06% |
1.808
+184
| +11% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
183
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 336 mil | 0,06% |
4.851
+89
| +2% | +US$ 5,47 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
184
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,5 bi
| US$ 321 mil | 0,06% |
1.750
+75
| +4% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
185
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 318 mil | 0,06% |
4.579
+301
| +7% | +US$ 20,9 mil |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
186
Elevance Health
ELV
US$ 94,1 bi
| US$ 318 mil | 0,06% |
817
+26
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
187
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 318 mil | 0,06% |
10.611
+971
| +10% | +US$ 28,5 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
188
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 317 mil | 0,06% |
1.286
-30
| -2% | -US$ 6,68 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
189
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,45 bi
| US$ 308 mil | 0,06% |
8.665
+269
| +3% | +US$ 8,86 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
190
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,32 bi
| US$ 304 mil | 0,06% |
3.295
-217
| -6% | -US$ 17,6 mil |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
191
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 302 mil | 0,06% |
1.205
+52
| +5% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
192
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 301 mil | 0,06% |
2.772
-16
| -0,6% | -US$ 1,64 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
193
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,5 bi
| US$ 300 mil | 0,06% |
4.780
+209
| +5% | +US$ 12,6 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
194
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,39 bi
| US$ 295 mil | 0,06% |
5.228
-315
| -6% | -US$ 17,8 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
195
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,14 bi
| US$ 289 mil | 0,05% |
2.982
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
196
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 288 mil | 0,05% |
3.639
+644
| +22% | +US$ 51,2 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
197
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 284 mil | 0,05% |
6.458
-280
| -4% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 279 mil | 0,05% |
602
+23
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
199
CSX Corp
CSX
US$ 89,7 bi
| US$ 277 mil | 0,05% |
8.477
+1.555
| +22% | +US$ 46,8 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
200
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 275 mil | 0,05% |
2.331
+100
| +4% | +US$ 11,8 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWCA
BC
Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.