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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
$1.1億
| $34.7万 | 0.06% |
11,331
+1,007
| +10% | +$3.09万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
177
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.3億
| $34.6万 | 0.06% |
47,658
+19,829
| +71% | +$13.8万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
178
Baxter International
BAX
$128億
| $34.3万 | 0.06% |
+11,326
| 新規 | +$34.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
179
Comcast
CMCSA
$784億
| $34.2万 | 0.06% |
9,582
+1,165
| +14% | +$4.03万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
180
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $34.2万 | 0.06% |
+8,372
| 新規 | +$33.4万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
181
Pfizer
PFE
$1701億
| $34.1万 | 0.06% |
14,084
-13,458
| -49% | -$31.4万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
182
Howmet Aerospace
HWM
$830億
| $33.7万 | 0.06% |
1,808
+184
| +11% | +$2.83万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
183
Cisco
CSCO
$4229億
| $33.6万 | 0.06% |
4,851
+89
| +2% | +$5,469 |
2024 Q2
4四半期
|
|
184
Intercontinental Exchange
ICE
$885億
| $32.1万 | 0.06% |
1,750
+75
| +4% | +$1.29万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
185
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $31.8万 | 0.06% |
4,579
+301
| +7% | +$2.09万 |
2018 Q3
27四半期
|
|
186
Elevance Health
ELV
$941億
| $31.8万 | 0.06% |
817
+26
| +3% | +$1.05万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
187
BP
BP
$1284億
| $31.8万 | 0.06% |
10,611
+971
| +10% | +$2.85万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
188
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$164億
| $31.7万 | 0.06% |
1,286
-30
| -2% | -$6,678 |
2023 Q3
7四半期
|
|
189
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$74.5億
| $30.8万 | 0.06% |
8,665
+269
| +3% | +$8,858 |
2025 Q1
1四半期
|
|
190
iShares Global Tech ETF
IXN
$93.2億
| $30.4万 | 0.06% |
3,295
-217
| -6% | -$1.76万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
191
L3Harris
LHX
$461億
| $30.2万 | 0.06% |
1,205
+52
| +5% | +$1.19万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
192
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $30.1万 | 0.06% |
2,772
-16
| -0.6% | -$1,636 |
2024 Q1
5四半期
|
|
193
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$35億
| $30万 | 0.06% |
4,780
+209
| +5% | +$1.26万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
194
iShares US Healthcare ETF
IYH
$43.9億
| $29.5万 | 0.06% |
5,228
-315
| -6% | -$1.78万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
195
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.4億
| $28.9万 | 0.05% |
2,982
| – | – |
2024 Q1
5四半期
|
|
196
Merck
MRK
$3698億
| $28.8万 | 0.05% |
3,639
+644
| +22% | +$5.12万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
197
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $28.4万 | 0.05% |
6,458
-280
| -4% | -$1.19万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $27.9万 | 0.05% |
602
+23
| +4% | +$1.08万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
199
CSX Corp
CSX
$897億
| $27.7万 | 0.05% |
8,477
+1,555
| +22% | +$4.68万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
200
Duke Energy
DUK
$941億
| $27.5万 | 0.05% |
2,331
+100
| +4% | +$1.18万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。