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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abbott
ABT
$1739億
| $27.4万 | 0.05% |
2,018
+208
| +11% | +$2.74万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
202
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
$9.31億
| $27.3万 | 0.05% |
+2,726
| 新規 | +$27.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
203
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$127億
| $27.3万 | 0.05% |
3,215
-25
| -0.8% | -$1,944 |
2024 Q4
2四半期
|
|
204
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $27.1万 | 0.05% |
2,844
+17
| +0.6% | +$1,457 |
2023 Q3
7四半期
|
|
205
AT&T
T
$1501億
| $27万 | 0.05% |
9,366
+1,019
| +12% | +$2.81万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
206
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $26.5万 | 0.05% |
6,150
-61
| -1% | -$2,581 |
2020 Q1
21四半期
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $26.5万 | 0.05% |
2,423
-122
| -5% | -$1.21万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
208
Uranium Energy
UEC
$39.2億
| $26.5万 | 0.05% |
38,904
+13,784
| +55% | +$7.72万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
209
CVS Health
CVS
$1195億
| $26.4万 | 0.05% |
3,825
+411
| +12% | +$2.7万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
210
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $26.2万 | 0.05% |
1,932
| – | – |
2022 Q2
12四半期
|
|
211
Starbucks
SBUX
$1130億
| $26.2万 | 0.05% |
2,856
-721
| -20% | -$6.25万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
212
iShares US Industrials ETF
IYJ
$19.5億
| $26.1万 | 0.05% |
1,837
-68
| -4% | -$9,061 |
2023 Q1
9四半期
|
|
213
Medtronic
MDT
$1190億
| $26.1万 | 0.05% |
+2,994
| 新規 | +$25.4万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
214
ON Semiconductor
ON
$300億
| $25.6万 | 0.05% |
4,887
-5,385
| -52% | -$23.4万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
215
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.8億
| $25.6万 | 0.05% |
3,043
+39
| +1% | +$3,192 |
2025 Q1
1四半期
|
|
216
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $25.6万 | 0.05% |
1,606
-4
| -0.2% | -$589 |
2023 Q4
6四半期
|
|
217
Devon Energy
DVN
$549億
| $25.1万 | 0.05% |
+7,904
| 新規 | +$25.2万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
218
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $25万 | 0.05% |
+5,000
| 新規 | +$25万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
219
Bank of America
BAC
$3551億
| $24.8万 | 0.05% |
+5,251
| 新規 | +$22.1万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
220
Corning
GLW
$1162億
| $24.7万 | 0.05% |
4,691
+309
| +7% | +$1.45万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
221
Marathon Petroleum
MPC
$1314億
| $24.6万 | 0.05% |
1,481
+81
| +6% | +$1.21万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
222
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $24.1万 | 0.04% |
+1,509
| 新規 | +$22.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
PMF
223
上場廃止
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| $24万 | 0.04% |
30,124
-58,990
| -66% | -$47.5万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
224
IBM
IBM
$2369億
| $23.9万 | 0.04% |
+812
| 新規 | +$20.9万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
225
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $23.7万 | 0.04% |
2,578
| – | – |
2023 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。