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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Uber
UBER
$1402億
| $46.3万 | 0.09% |
+4,962
| 新規 | +$40.8万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $45.6万 | 0.09% |
7,230
-90,849
| -93% | -$529万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
153
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$67.4億
| $45.5万 | 0.08% |
23,980
-36,244
| -60% | -$67.4万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
154
Vertiv
VRT
$823億
| $45.3万 | 0.08% |
+3,526
| 新規 | +$34.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
155
Shell
SHEL
$2998億
| $44.6万 | 0.08% |
6,337
+665
| +12% | +$4.46万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
156
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
$2.62億
| $44.6万 | 0.08% |
30,161
-8,258
| -21% | -$12万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $44.4万 | 0.08% |
6,344
+3,172
| +100% | +$20.8万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
158
VanEck Energy Income ETF
EINC
$8196万
| $44.1万 | 0.08% |
4,472
+2,036
| +84% | +$19.4万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
159
Caterpillar
CAT
$3365億
| $44.1万 | 0.08% |
1,131
+106
| +10% | +$3.53万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
160
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25億
| $41.8万 | 0.08% |
8,586
+4,111
| +92% | +$19.8万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
161
QCR Holdings
QCRH
$16.2億
| $41.6万 | 0.08% |
6,126
+3
| +0% | +$201 |
2020 Q4
18四半期
|
|
162
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$547億
| $40.5万 | 0.08% |
1,421
| – | – |
2023 Q3
7四半期
|
|
163
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $40万 | 0.07% |
3,242
+862
| +36% | +$8.05万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
164
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1385億
| $39.9万 | 0.07% |
4,018
+14
| +0.3% | +$1,372 |
2018 Q3
27四半期
|
|
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$674億
| $39.3万 | 0.07% |
5,851
| – | – |
2023 Q3
7四半期
|
|
166
Innoviz Technologies
INVZ
$7211万
| $39.2万 | 0.07% |
239,319
-14,098
| -6% | -$1.23万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
167
Blackstone
BX
$875億
| $37.6万 | 0.07% |
2,516
+1,007
| +67% | +$13.8万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
168
Rockwell Automation
ROK
$478億
| $37.3万 | 0.07% |
1,124
+7
| +0.6% | +$1,994 |
2024 Q1
5四半期
|
|
169
SS&C Technologies
SSNC
$205億
| $37.2万 | 0.07% |
4,494
+565
| +14% | +$4.44万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
170
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
$10.8億
| $36.6万 | 0.07% |
6,192
-6,192
| -50% | -$30.6万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $36.3万 | 0.07% |
2,460
+2
| +0.1% | +$273 |
2024 Q1
5四半期
|
|
172
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$102億
| $35.9万 | 0.07% |
8,220
+550
| +7% | +$2.14万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
173
Lowe's Companies
LOW
$1100億
| $35.8万 | 0.07% |
1,616
-1
| -0.1% | -$223 |
2017 Q2
32四半期
|
|
174
Altria Group
MO
$1237億
| $35.5万 | 0.07% |
6,056
+104
| +2% | +$6,108 |
2017 Q2
32四半期
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $34.7万 | 0.06% |
+6,843
| 新規 | +$34.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。