で公開中です！
詳しく見る
SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。