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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$6072만
(+13%)
자금 흐름
+US$2035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.15%
보유액
270
신규
30
증가
120
축소
94
청산됨
15
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.04% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 4.45% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 임의소비재 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.35억
| US$15.7만 | 0.03% |
10,087
-7,388
| -42% | -US$11.3만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
252
Diversified Energy Company
DEC
US$9.9억
| US$14.7만 | 0.03% |
10,033
-298
| -3% | -US$3.99천 |
2025 Q1
1분기
|
|
253
Sana Biotechnology
SANA
US$7.09억
| US$11.6만 | 0.02% |
42,665
+6,665
| +19% | +US$1.38만 |
2025 Q1
1분기
|
|
254
ImmunityBio
IBRX
US$88.1억
| US$2.82만 | 0.01% |
+10,664
| 신규 | +US$2.87만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
255
Sky Quarry Inc
SKYQ
US$1855만
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
256
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-25,045
| 청산됨 | -US$12.2만 | – |
|
257
FedEx
FDX
US$719억
| – | – |
-1,356
| 청산됨 | -US$33만 | – |
|
258
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.6억
| – | – |
-4,392
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
259
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| – | – |
-5,175
| 청산됨 | -US$43.3만 | – |
|
260
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.81억
| – | – |
-13,614
| 청산됨 | -US$19.4만 | – |
|
261
Kohl's
KSS
US$28.1억
| – | – |
-26,738
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
262
Lear
LEA
US$58.5억
| – | – |
-8,396
| 청산됨 | -US$74.1만 | – |
|
263
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
US$5.55억
| – | – |
-16,970
| 청산됨 | -US$17.4만 | – |
|
264
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| – | – |
-7,034
| 청산됨 | -US$48.8만 | – |
|
265
Oneok
OKE
US$592억
| – | – |
-4,956
| 청산됨 | -US$49.2만 | – |
|
266
Accendra Health
ACH
US$1621만
| – | – |
-13,034
| 청산됨 | -US$11.8만 | – |
|
267
Petrobras
PBR
US$1651억
| – | – |
-12,100
| 청산됨 | -US$17.4만 | – |
|
268
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| – | – |
-9,930
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
269
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| – | – |
-6,397
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
270
Weyerhaeuser
WY
US$143억
| – | – |
-7,133
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
유사한 펀드
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BC
Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summit X LLC 측은 US$5.36억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2035만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 47,766주를 보유했으며 가치는 US$238만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1554만 규모 줄였어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$238만 상당의 47,766주를 매수했어요.
- Summit X LLC 측이 2025년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1554만예요.
- Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 39% 비중을 차지해요.
- Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Summit X LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.