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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 636 mi
| US$ 157 mil | 0,03% |
10.087
-7.388
| -42% | -US$ 113 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
252
Diversified Energy Company
DEC
US$ 1,01 bi
| US$ 147 mil | 0,03% |
10.033
-298
| -3% | -US$ 3,99 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
253
Sana Biotechnology
SANA
US$ 698 mi
| US$ 116 mil | 0,02% |
42.665
+6.665
| +19% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
254
ImmunityBio
IBRX
US$ 8,71 bi
| US$ 28,2 mil | 0,01% |
+10.664
| Nova | +US$ 28,7 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
255
Sky Quarry Inc
SKYQ
US$ 19 mi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
1.250
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
256
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-25.045
| Encerrada | -US$ 122 mil | – |
|
257
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| – | – |
-1.356
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
258
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| – | – |
-4.392
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
259
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| – | – |
-5.175
| Encerrada | -US$ 433 mil | – |
|
260
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 378 mi
| – | – |
-13.614
| Encerrada | -US$ 194 mil | – |
|
261
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| – | – |
-26.738
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
262
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| – | – |
-8.396
| Encerrada | -US$ 741 mil | – |
|
263
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
US$ 549 mi
| – | – |
-16.970
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
264
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| – | – |
-7.034
| Encerrada | -US$ 488 mil | – |
|
265
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| – | – |
-4.956
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
266
Accendra Health
ACH
US$ 16,7 mi
| – | – |
-13.034
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
267
Petrobras
PBR
US$ 169 bi
| – | – |
-12.100
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
268
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| – | – |
-9.930
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
269
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| – | – |
-6.397
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
270
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| – | – |
-7.133
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.