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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 274 mil | 0,05% |
2.018
+208
| +11% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
202
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 273 mil | 0,05% |
+2.726
| Nova | +US$ 273 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
203
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,7 bi
| US$ 273 mil | 0,05% |
3.215
-25
| -0,8% | -US$ 1,94 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
204
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
2.844
+17
| +0,6% | +US$ 1,46 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
205
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 270 mil | 0,05% |
9.366
+1.019
| +12% | +US$ 28,1 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
206
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
6.150
-61
| -1% | -US$ 2,58 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
2.423
-122
| -5% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
208
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
38.904
+13.784
| +55% | +US$ 77,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
209
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 264 mil | 0,05% |
3.825
+411
| +12% | +US$ 27 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
210
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 262 mil | 0,05% |
1.932
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
211
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 262 mil | 0,05% |
2.856
-721
| -20% | -US$ 62,5 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
212
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,95 bi
| US$ 261 mil | 0,05% |
1.837
-68
| -4% | -US$ 9,06 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
213
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 261 mil | 0,05% |
+2.994
| Nova | +US$ 254 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
214
ON Semiconductor
ON
US$ 30 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
4.887
-5.385
| -52% | -US$ 234 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
215
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
3.043
+39
| +1% | +US$ 3,19 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
216
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
1.606
-4
| -0,2% | -US$ 589 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
217
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 251 mil | 0,05% |
+7.904
| Nova | +US$ 252 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
218
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 250 mil | 0,05% |
+5.000
| Nova | +US$ 250 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
219
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
+5.251
| Nova | +US$ 221 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
220
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 247 mil | 0,05% |
4.691
+309
| +7% | +US$ 14,5 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
221
Marathon Petroleum
MPC
US$ 131 bi
| US$ 246 mil | 0,05% |
1.481
+81
| +6% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
222
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 241 mil | 0,04% |
+1.509
| Nova | +US$ 223 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
PMF
223
Deslistada
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$ 240 mil | 0,04% |
30.124
-58.990
| -66% | -US$ 475 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
224
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 239 mil | 0,04% |
+812
| Nova | +US$ 209 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
225
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
2.578
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWCA
BC
Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.