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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 274 k | 0.05% |
2,018
+208
| +11% | +USD 27.4 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
202
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 273 k | 0.05% |
+2,726
| Nuevas | +USD 273 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
203
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.7 mil M
| USD 273 k | 0.05% |
3,215
-25
| -0.8% | -USD 1.94 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
204
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 271 k | 0.05% |
2,844
+17
| +0.6% | +USD 1.46 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
205
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 270 k | 0.05% |
9,366
+1,019
| +12% | +USD 28.1 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
206
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7600 M
| USD 265 k | 0.05% |
6,150
-61
| -1% | -USD 2.58 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 265 k | 0.05% |
2,423
-122
| -5% | -USD 12.1 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
208
Uranium Energy
UEC
USD 3915 M
| USD 265 k | 0.05% |
38,904
+13,784
| +55% | +USD 77.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
209
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 264 k | 0.05% |
3,825
+411
| +12% | +USD 27 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
210
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 262 k | 0.05% |
1,932
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
211
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 262 k | 0.05% |
2,856
-721
| -20% | -USD 62.5 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
212
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1945 M
| USD 261 k | 0.05% |
1,837
-68
| -4% | -USD 9.06 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
213
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 261 k | 0.05% |
+2,994
| Nuevas | +USD 254 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
214
ON Semiconductor
ON
USD 30 mil M
| USD 256 k | 0.05% |
4,887
-5,385
| -52% | -USD 234 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
215
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5480 M
| USD 256 k | 0.05% |
3,043
+39
| +1% | +USD 3.19 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
216
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 256 k | 0.05% |
1,606
-4
| -0.2% | -USD 589 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
217
Devon Energy
DVN
USD 54.9 mil M
| USD 251 k | 0.05% |
+7,904
| Nuevas | +USD 252 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
218
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7517 M
| USD 250 k | 0.05% |
+5,000
| Nuevas | +USD 250 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
219
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
+5,251
| Nuevas | +USD 221 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
220
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 247 k | 0.05% |
4,691
+309
| +7% | +USD 14.5 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
221
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 246 k | 0.05% |
1,481
+81
| +6% | +USD 12.1 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
222
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 241 k | 0.04% |
+1,509
| Nuevas | +USD 223 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
PMF
223
Dejó de cotizar
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| USD 240 k | 0.04% |
30,124
-58,990
| -66% | -USD 475 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
224
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 239 k | 0.04% |
+812
| Nuevas | +USD 209 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
225
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
2,578
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.