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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
USD 110 M
| USD 347 k | 0.06% |
11,331
+1,007
| +10% | +USD 30.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
177
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1034 M
| USD 346 k | 0.06% |
47,658
+19,829
| +71% | +USD 138 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
178
Baxter International
BAX
USD 12.8 mil M
| USD 343 k | 0.06% |
+11,326
| Nuevas | +USD 343 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
179
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 342 k | 0.06% |
9,582
+1,165
| +14% | +USD 40.3 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
180
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 342 k | 0.06% |
+8,372
| Nuevas | +USD 334 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
181
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 341 k | 0.06% |
14,084
-13,458
| -49% | -USD 314 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
182
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| USD 337 k | 0.06% |
1,808
+184
| +11% | +USD 28.3 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
183
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 336 k | 0.06% |
4,851
+89
| +2% | +USD 5.47 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
184
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 321 k | 0.06% |
1,750
+75
| +4% | +USD 12.9 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
185
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 318 k | 0.06% |
4,579
+301
| +7% | +USD 20.9 k |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
186
Elevance Health
ELV
USD 94.1 mil M
| USD 318 k | 0.06% |
817
+26
| +3% | +USD 10.5 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
187
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 318 k | 0.06% |
10,611
+971
| +10% | +USD 28.5 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
188
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 317 k | 0.06% |
1,286
-30
| -2% | -USD 6.68 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
189
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7451 M
| USD 308 k | 0.06% |
8,665
+269
| +3% | +USD 8.86 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
190
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9322 M
| USD 304 k | 0.06% |
3,295
-217
| -6% | -USD 17.6 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
191
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 302 k | 0.06% |
1,205
+52
| +5% | +USD 11.9 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
192
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 301 k | 0.06% |
2,772
-16
| -0.6% | -USD 1.64 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
193
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3503 M
| USD 300 k | 0.06% |
4,780
+209
| +5% | +USD 12.6 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
194
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4385 M
| USD 295 k | 0.06% |
5,228
-315
| -6% | -USD 17.8 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
195
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3141 M
| USD 289 k | 0.05% |
2,982
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
196
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 288 k | 0.05% |
3,639
+644
| +22% | +USD 51.2 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
197
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 284 k | 0.05% |
6,458
-280
| -4% | -USD 11.9 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 279 k | 0.05% |
602
+23
| +4% | +USD 10.8 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
199
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 277 k | 0.05% |
8,477
+1,555
| +22% | +USD 46.8 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
200
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 275 k | 0.05% |
2,331
+100
| +4% | +USD 11.8 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.