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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Uber
UBER
USD 139 mil M
| USD 463 k | 0.09% |
+4,962
| Nuevas | +USD 408 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.1 mil M
| USD 456 k | 0.09% |
7,230
-90,849
| -93% | -USD 5.29 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
153
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6725 M
| USD 455 k | 0.08% |
23,980
-36,244
| -60% | -USD 674 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
154
Vertiv
VRT
USD 82.2 mil M
| USD 453 k | 0.08% |
+3,526
| Nuevas | +USD 343 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
155
Shell
SHEL
USD 298 mil M
| USD 446 k | 0.08% |
6,337
+665
| +12% | +USD 44.6 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
156
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
USD 261 M
| USD 446 k | 0.08% |
30,161
-8,258
| -21% | -USD 120 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 444 k | 0.08% |
6,344
+3,172
| +100% | +USD 208 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
158
VanEck Energy Income ETF
EINC
USD 82 M
| USD 441 k | 0.08% |
4,472
+2,036
| +84% | +USD 194 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
159
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 441 k | 0.08% |
1,131
+106
| +10% | +USD 35.3 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
160
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2495 M
| USD 418 k | 0.08% |
8,586
+4,111
| +92% | +USD 198 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
161
QCR Holdings
QCRH
USD 1617 M
| USD 416 k | 0.08% |
6,126
+3
| +0% | +USD 201 |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
162
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 405 k | 0.08% |
1,421
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
163
Micron Technology
MU
USD 1.04 B
| USD 400 k | 0.07% |
3,242
+862
| +36% | +USD 80.5 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
164
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 399 k | 0.07% |
4,018
+14
| +0.3% | +USD 1.37 k |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.6 mil M
| USD 393 k | 0.07% |
5,851
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
166
Innoviz Technologies
INVZ
USD 70.9 M
| USD 392 k | 0.07% |
239,319
-14,098
| -6% | -USD 12.3 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
167
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| USD 376 k | 0.07% |
2,516
+1,007
| +67% | +USD 138 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
168
Rockwell Automation
ROK
USD 48.6 mil M
| USD 373 k | 0.07% |
1,124
+7
| +0.6% | +USD 1.99 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
169
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.4 mil M
| USD 372 k | 0.07% |
4,494
+565
| +14% | +USD 44.4 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
170
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 1090 M
| USD 366 k | 0.07% |
6,192
-6,192
| -50% | -USD 306 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.5 mil M
| USD 363 k | 0.07% |
2,460
+2
| +0.1% | +USD 273 |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
172
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.3 mil M
| USD 359 k | 0.07% |
8,220
+550
| +7% | +USD 21.4 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
173
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 358 k | 0.07% |
1,616
-1
| -0.1% | -USD 223 |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
174
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 355 k | 0.07% |
6,056
+104
| +2% | +USD 6.11 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 347 k | 0.06% |
+6,843
| Nuevas | +USD 345 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.