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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 948 k | 0.18% |
4,631
-4,419
| -49% | -USD 821 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
102
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 934 k | 0.17% |
6,519
+138
| +2% | +USD 19.5 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
103
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 930 k | 0.17% |
1,829
+16
| +0.9% | +USD 7.83 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
104
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 770 M
| USD 879 k | 0.16% |
16,211
-3,284
| -17% | -USD 165 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 877 k | 0.16% |
+8,525
| Nuevas | +USD 875 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
106
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1297 M
| USD 865 k | 0.16% |
10,969
-3,594
| -25% | -USD 272 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 828 k | 0.15% |
1,877
+116
| +7% | +USD 48.1 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
108
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 817 k | 0.15% |
5,352
+190
| +4% | +USD 29.2 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 802 k | 0.15% |
2,638
+1,034
| +64% | +USD 291 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
110
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.9 mil M
| USD 761 k | 0.14% |
9,499
-7,353
| -44% | -USD 530 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 730 k | 0.14% |
12,810
+6,718
| +110% | +USD 360 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
112
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 712 k | 0.13% |
17,789
+11,177
| +169% | +USD 422 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 711 k | 0.13% |
3,646
+1,823
| +100% | +USD 337 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 708 k | 0.13% |
9,157
-776
| -8% | -USD 56.7 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
115
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 705 k | 0.13% |
30,671
-972
| -3% | -USD 22.1 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
116
Nuveen Global High Income Fund
JGH
USD 319 M
| USD 701 k | 0.13% |
54,246
-90,606
| -63% | -USD 1.13 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
117
Geron
GERN
USD 745 M
| USD 698 k | 0.13% |
494,789
-53,110
| -10% | -USD 75.3 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
118
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 695 k | 0.13% |
8,300
+4,150
| +100% | +USD 329 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
119
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 695 k | 0.13% |
1,313
+147
| +13% | +USD 61.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
120
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 684 k | 0.13% |
15,114
+8,022
| +113% | +USD 337 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
121
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 683 k | 0.13% |
1,863
-11
| -0.6% | -USD 3.98 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 678 k | 0.13% |
4,778
-186
| -4% | -USD 20.2 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
123
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.3 mil M
| USD 675 k | 0.13% |
2,829
-42
| -1% | -USD 8.42 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 665 k | 0.12% |
9,096
+4,428
| +95% | +USD 292 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 634 k | 0.12% |
3,245
+184
| +6% | +USD 34.3 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.