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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.3 M | 0.24% |
4,498
-240
| -5% | -USD 61.2 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
77
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8724 M
| USD 1.3 M | 0.24% |
26,258
-1,009
| -4% | -USD 49.8 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.24% |
26,096
-2
| -0% | -USD 92 |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
79
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.24% |
+25,716
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
80
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1118 M
| USD 1.26 M | 0.23% |
102,730
-14,475
| -12% | -USD 174 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
81
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 1.25 M | 0.23% |
3,791
+1,655
| +77% | +USD 533 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.22 M | 0.23% |
11,189
-733
| -6% | -USD 75.8 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
83
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.23% |
4,332
+2,811
| +185% | +USD 652 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.22% |
10,935
+131
| +1% | +USD 13 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
85
Canadian National Railway
CNI
USD 73.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.22% |
11,440
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.22% |
6,115
+6
| +0.1% | +USD 1.11 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
87
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.18 M | 0.22% |
26,084
+81
| +0.3% | +USD 3.67 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
88
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.15 M | 0.21% |
12,243
-582
| -5% | -USD 53.6 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
89
United Rentals
URI
USD 65 mil M
| USD 1.13 M | 0.21% |
1,494
+897
| +150% | +USD 600 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.2% |
15,000
+8,750
| +140% | +USD 577 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
91
Costamare
CMRE
USD 1666 M
| USD 1.09 M | 0.2% |
119,811
-9,179
| -7% | -USD 81.7 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.2% |
+20,853
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
93
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 1.07 M | 0.2% |
7,980
+740
| +10% | +USD 83.7 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
94
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1179 M
| USD 1.06 M | 0.2% |
22,250
+976
| +5% | +USD 45.9 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
95
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.06 M | 0.2% |
13,180
+7,652
| +138% | +USD 552 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1.04 M | 0.19% |
17,345
+108
| +0.6% | +USD 6.03 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
97
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 1.03 M | 0.19% |
7,773
-41
| -0.5% | -USD 5.52 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.02 M | 0.19% |
16,434
-336
| -2% | -USD 19.7 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 1.01 M | 0.19% |
7,805
-32
| -0.4% | -USD 4.34 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
100
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 999 k | 0.19% |
4,344
+2,119
| +95% | +USD 470 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.