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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $130万 | 0.24% |
4,498
-240
| -5% | -$6.12万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
77
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.2億
| $130万 | 0.24% |
26,258
-1,009
| -4% | -$4.98万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
$504億
| $128万 | 0.24% |
26,096
-2
| -0% | -$92 |
2020 Q2
20四半期
|
|
79
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $127万 | 0.24% |
+25,716
| 新規 | +$127万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
80
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.2億
| $126万 | 0.23% |
102,730
-14,475
| -12% | -$17.4万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
81
Cigna
CI
$810億
| $125万 | 0.23% |
3,791
+1,655
| +77% | +$53.3万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $122万 | 0.23% |
11,189
-733
| -6% | -$7.58万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
83
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$662億
| $121万 | 0.23% |
4,332
+2,811
| +185% | +$65.2万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $120万 | 0.22% |
10,935
+131
| +1% | +$1.3万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
85
Canadian National Railway
CNI
$732億
| $119万 | 0.22% |
11,440
| – | – |
2022 Q2
12四半期
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $119万 | 0.22% |
6,115
+6
| +0.1% | +$1,111 |
2018 Q2
28四半期
|
|
87
Enbridge
ENB
$1067億
| $118万 | 0.22% |
26,084
+81
| +0.3% | +$3,673 |
2024 Q4
2四半期
|
|
88
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $115万 | 0.21% |
12,243
-582
| -5% | -$5.36万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
89
United Rentals
URI
$650億
| $113万 | 0.21% |
1,494
+897
| +150% | +$60万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$342億
| $110万 | 0.2% |
15,000
+8,750
| +140% | +$57.7万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
91
Costamare
CMRE
$16.7億
| $109万 | 0.2% |
119,811
-9,179
| -7% | -$8.17万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $108万 | 0.2% |
+20,853
| 新規 | +$103万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
93
Netflix
NFLX
$2860億
| $107万 | 0.2% |
7,980
+740
| +10% | +$8.37万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
94
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $106万 | 0.2% |
22,250
+976
| +5% | +$4.59万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
95
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $106万 | 0.2% |
13,180
+7,652
| +138% | +$55.2万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $104万 | 0.19% |
17,345
+108
| +0.6% | +$6,026 |
2017 Q2
32四半期
|
|
97
PepsiCo
PEP
$1826億
| $103万 | 0.19% |
7,773
-41
| -0.5% | -$5,523 |
2017 Q2
32四半期
|
|
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $102万 | 0.19% |
16,434
-336
| -2% | -$1.97万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
$360億
| $101万 | 0.19% |
7,805
-32
| -0.4% | -$4,339 |
2017 Q2
32四半期
|
|
100
Union Pacific
UNP
$1709億
| $100万 | 0.19% |
4,344
+2,119
| +95% | +$47万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
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BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。