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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.2兆
| $471万 | 0.88% |
26,691
-162
| -0.6% | -$2.65万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
|
27
UnitedHealth
UNH
$3628億
| $469万 | 0.87% |
15,042
+12,193
| +428% | +$466万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
28
United Parcel Service
UPS
$824億
| $440万 | 0.82% |
43,620
+23,943
| +122% | +$236万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4856億
| $433万 | 0.81% |
7,847
+955
| +14% | +$47.5万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
30
Ameren
AEE
$292億
| $392万 | 0.73% |
40,837
+19,675
| +93% | +$191万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3667億
| $381万 | 0.71% |
23,888
-3,826
| -14% | -$62.4万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
32
RTX Corp
RTX
$2579億
| $377万 | 0.7% |
25,850
-353
| -1% | -$4.7万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
$615億
| $362万 | 0.68% |
58,102
-5,516
| -9% | -$34.2万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $347万 | 0.65% |
7,144
+3,747
| +110% | +$190万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $338万 | 0.63% |
36,027
-25,156
| -41% | -$233万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
36
AbbVie
ABBV
$5048億
| $308万 | 0.58% |
16,619
-19
| -0.1% | -$3,531 |
2017 Q3
31四半期
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
$2342億
| $292万 | 0.54% |
22,920
-1,812
| -7% | -$19.6万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
38
ExxonMobil
XOM
$7367億
| $263万 | 0.49% |
24,381
-21,995
| -47% | -$235万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
39
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $262万 | 0.49% |
3,357
-248
| -7% | -$19.3万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
40
Boeing
BA
$1494億
| $249万 | 0.46% |
11,872
+8,896
| +299% | +$168万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
41
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $247万 | 0.46% |
8,975
+360
| +4% | +$7.82万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $247万 | 0.46% |
3,348
+289
| +9% | +$17.9万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
43
Gilead Sciences
GILD
$1939億
| $238万 | 0.44% |
21,499
-55
| -0.3% | -$5,853 |
2019 Q3
23四半期
|
|
44
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
$19.4億
| $238万 | 0.44% |
+47,766
| 新規 | +$237万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $227万 | 0.42% |
24,699
+11,399
| +86% | +$104万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
$1405億
| $224万 | 0.42% |
7,361
+178
| +2% | +$5.39万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
47
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.2億
| $223万 | 0.42% |
46,940
-9,424
| -17% | -$43.7万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
48
First Citizens BancShares
FCNCA
$238億
| $221万 | 0.41% |
1,128
+12
| +1% | +$2.18万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
49
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.9億
| $220万 | 0.41% |
+24,442
| 新規 | +$192万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
50
Mesoblast
MESO
$15.9億
| $217万 | 0.4% |
199,295
+1,132
| +0.6% | +$1.27万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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NC
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Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。