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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$471萬 | 0.88% |
26,691
-162
| -0.6% | -US$2.65萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$469萬 | 0.87% |
15,042
+12,193
| +428% | +US$466萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
28
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$440萬 | 0.82% |
43,620
+23,943
| +122% | +US$236萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$433萬 | 0.81% |
7,847
+955
| +14% | +US$47.5萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
30
Ameren
AEE
US$302億
| US$392萬 | 0.73% |
40,837
+19,675
| +93% | +US$191萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$381萬 | 0.71% |
23,888
-3,826
| -14% | -US$62.4萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2627億
| US$377萬 | 0.7% |
25,850
-353
| -1% | -US$4.7萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$362萬 | 0.68% |
58,102
-5,516
| -9% | -US$34.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$347萬 | 0.65% |
7,144
+3,747
| +110% | +US$190萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$338萬 | 0.63% |
36,027
-25,156
| -41% | -US$233萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$308萬 | 0.58% |
16,619
-19
| -0.1% | -US$3,531 |
2017 Q3
31個季度
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
US$2436億
| US$292萬 | 0.54% |
22,920
-1,812
| -7% | -US$19.6萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$263萬 | 0.49% |
24,381
-21,995
| -47% | -US$235萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$262萬 | 0.49% |
3,357
-248
| -7% | -US$19.3萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
40
Boeing
BA
US$1482億
| US$249萬 | 0.46% |
11,872
+8,896
| +299% | +US$168萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$247萬 | 0.46% |
8,975
+360
| +4% | +US$7.82萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$247萬 | 0.46% |
3,348
+289
| +9% | +US$17.9萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
43
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$238萬 | 0.44% |
21,499
-55
| -0.3% | -US$5,853 |
2019 Q3
23個季度
|
|
44
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4億
| US$238萬 | 0.44% |
+47,766
| 新 | +US$237萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$227萬 | 0.42% |
24,699
+11,399
| +86% | +US$104萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$224萬 | 0.42% |
7,361
+178
| +2% | +US$5.39萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
47
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.3億
| US$223萬 | 0.42% |
46,940
-9,424
| -17% | -US$43.7萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
48
First Citizens BancShares
FCNCA
US$248億
| US$221萬 | 0.41% |
1,128
+12
| +1% | +US$2.18萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
49
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.3億
| US$220萬 | 0.41% |
+24,442
| 新 | +US$192萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
50
Mesoblast
MESO
US$16.3億
| US$217萬 | 0.4% |
199,295
+1,132
| +0.6% | +US$1.27萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。