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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$8891億
| US$130萬 | 0.24% |
4,498
-240
| -5% | -US$6.12萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
77
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.5億
| US$130萬 | 0.24% |
26,258
-1,009
| -4% | -US$4.98萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
US$520億
| US$128萬 | 0.24% |
26,096
-2
| -0% | -US$92 |
2020 Q2
20個季度
|
|
79
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$127萬 | 0.24% |
+25,716
| 新 | +US$127萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
80
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.1億
| US$126萬 | 0.23% |
102,730
-14,475
| -12% | -US$17.4萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
81
Cigna
CI
US$806億
| US$125萬 | 0.23% |
3,791
+1,655
| +77% | +US$53.3萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$122萬 | 0.23% |
11,189
-733
| -6% | -US$7.58萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
83
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$681億
| US$121萬 | 0.23% |
4,332
+2,811
| +185% | +US$65.2萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763億
| US$120萬 | 0.22% |
10,935
+131
| +1% | +US$1.3萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
85
Canadian National Railway
CNI
US$745億
| US$119萬 | 0.22% |
11,440
| – | – |
2022 Q2
12個季度
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$119萬 | 0.22% |
6,115
+6
| +0.1% | +US$1,111 |
2018 Q2
28個季度
|
|
87
Enbridge
ENB
US$1074億
| US$118萬 | 0.22% |
26,084
+81
| +0.3% | +US$3,673 |
2024 Q4
2個季度
|
|
88
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$115萬 | 0.21% |
12,243
-582
| -5% | -US$5.36萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
89
United Rentals
URI
US$699億
| US$113萬 | 0.21% |
1,494
+897
| +150% | +US$60萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$338億
| US$110萬 | 0.2% |
15,000
+8,750
| +140% | +US$57.7萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
91
Costamare
CMRE
US$16.9億
| US$109萬 | 0.2% |
119,811
-9,179
| -7% | -US$8.17萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$108萬 | 0.2% |
+20,853
| 新 | +US$103萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
93
Netflix
NFLX
US$2640億
| US$107萬 | 0.2% |
7,980
+740
| +10% | +US$8.37萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
94
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9億
| US$106萬 | 0.2% |
22,250
+976
| +5% | +US$4.59萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$106萬 | 0.2% |
13,180
+7,652
| +138% | +US$55.2萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1485億
| US$104萬 | 0.19% |
17,345
+108
| +0.6% | +US$6,026 |
2017 Q2
32個季度
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$1844億
| US$103萬 | 0.19% |
7,773
-41
| -0.5% | -US$5,523 |
2017 Q2
32個季度
|
|
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$102萬 | 0.19% |
16,434
-336
| -2% | -US$1.97萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
US$364億
| US$101萬 | 0.19% |
7,805
-32
| -0.4% | -US$4,339 |
2017 Q2
32個季度
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$1760億
| US$100萬 | 0.19% |
4,344
+2,119
| +95% | +US$47萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。