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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$62.5萬 | 0.12% |
2,759
+338
| +14% | +US$6.26萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
127
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$534億
| US$62.3萬 | 0.12% |
11,901
+3,069
| +35% | +US$15.2萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
128
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$834億
| US$60.7萬 | 0.11% |
4,556
+2,318
| +104% | +US$29.4萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
129
Cardinal Health
CAH
US$590億
| US$60.3萬 | 0.11% |
3,589
+135
| +4% | +US$2萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
130
Palantir
PLTR
US$4221億
| US$59.5萬 | 0.11% |
4,362
-11,464
| -72% | -US$134萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
131
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.9億
| US$57.2萬 | 0.11% |
55,195
-86,695
| -61% | -US$89.9萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
132
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$56.5萬 | 0.11% |
+2,848
| 新 | +US$55.6萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
133
Costco
COST
US$4538億
| US$55.6萬 | 0.1% |
561
+46
| +9% | +US$4.57萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1169億
| US$55.5萬 | 0.1% |
4,384
+42
| +1% | +US$4,661 |
2023 Q3
7個季度
|
|
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$54.3萬 | 0.1% |
4,027
-25
| -0.6% | -US$3,376 |
2017 Q2
32個季度
|
|
136
Dutch Bros
BROS
US$60.7億
| US$53.8萬 | 0.1% |
7,871
-496
| -6% | -US$3.24萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
137
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.3億
| US$53.5萬 | 0.1% |
17,763
+7,393
| +71% | +US$21萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
138
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.07億
| US$53.3萬 | 0.1% |
42,476
-15,030
| -26% | -US$18萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452億
| US$53.2萬 | 0.1% |
8,318
-469
| -5% | -US$2.86萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
140
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.12億
| US$52.8萬 | 0.1% |
57,112
-5,320
| -9% | -US$4.75萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
141
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.46億
| US$52.5萬 | 0.1% |
39,143
-74,403
| -66% | -US$95.1萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
142
Fidelity Magellan ETF
FMAG
US$2.32億
| US$51.9萬 | 0.1% |
15,127
-15,147
| -50% | -US$47.1萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
143
GE Aerospace
GE
US$3330億
| US$50.4萬 | 0.09% |
1,958
+74
| +4% | +US$1.62萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
144
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1421億
| US$50萬 | 0.09% |
6,032
+3,016
| +100% | +US$21.9萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
145
T-Mobile US
TMUS
US$1649億
| US$49.9萬 | 0.09% |
2,094
+1,004
| +92% | +US$24.5萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
146
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$49.3萬 | 0.09% |
11,622
-74
| -0.6% | -US$3,082 |
2023 Q3
7個季度
|
|
147
Target
TGT
US$698億
| US$48.6萬 | 0.09% |
4,924
+279
| +6% | +US$2.68萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
148
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.5億
| US$48萬 | 0.09% |
4,821
-185
| -4% | -US$1.71萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
149
Philip Morris
PM
US$3255億
| US$47.5萬 | 0.09% |
2,607
-1,945
| -43% | -US$33.4萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
150
Dow Inc
DOW
US$246億
| US$47萬 | 0.09% |
17,768
-793
| -4% | -US$2.31萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。