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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 625 mil | 0,12% |
2.759
+338
| +14% | +US$ 62,6 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
127
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 623 mil | 0,12% |
11.901
+3.069
| +35% | +US$ 152 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
128
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 607 mil | 0,11% |
4.556
+2.318
| +104% | +US$ 294 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
129
Cardinal Health
CAH
US$ 59,2 bi
| US$ 603 mil | 0,11% |
3.589
+135
| +4% | +US$ 20 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
130
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 595 mil | 0,11% |
4.362
-11.464
| -72% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
131
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,95 bi
| US$ 572 mil | 0,11% |
55.195
-86.695
| -61% | -US$ 899 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
132
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 565 mil | 0,11% |
+2.848
| Nova | +US$ 556 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
133
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 556 mil | 0,1% |
561
+46
| +9% | +US$ 45,7 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 555 mil | 0,1% |
4.384
+42
| +1% | +US$ 4,66 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 543 mil | 0,1% |
4.027
-25
| -0,6% | -US$ 3,38 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
136
Dutch Bros
BROS
US$ 5,76 bi
| US$ 538 mil | 0,1% |
7.871
-496
| -6% | -US$ 32,4 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
137
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,5 bi
| US$ 535 mil | 0,1% |
17.763
+7.393
| +71% | +US$ 210 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
138
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 402 mi
| US$ 533 mil | 0,1% |
42.476
-15.030
| -26% | -US$ 180 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 532 mil | 0,1% |
8.318
-469
| -5% | -US$ 28,6 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
140
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$ 111 mi
| US$ 528 mil | 0,1% |
57.112
-5.320
| -9% | -US$ 47,5 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
141
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 439 mi
| US$ 525 mil | 0,1% |
39.143
-74.403
| -66% | -US$ 951 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
142
Fidelity Magellan ETF
FMAG
US$ 232 mi
| US$ 519 mil | 0,1% |
15.127
-15.147
| -50% | -US$ 471 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
143
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 504 mil | 0,09% |
1.958
+74
| +4% | +US$ 16,2 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
144
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 500 mil | 0,09% |
6.032
+3.016
| +100% | +US$ 219 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
145
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 499 mil | 0,09% |
2.094
+1.004
| +92% | +US$ 245 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
146
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 493 mil | 0,09% |
11.622
-74
| -0,6% | -US$ 3,08 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
147
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 486 mil | 0,09% |
4.924
+279
| +6% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
148
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,25 bi
| US$ 480 mil | 0,09% |
4.821
-185
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
149
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 475 mil | 0,09% |
2.607
-1.945
| -43% | -US$ 334 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
150
Dow Inc
DOW
US$ 23 bi
| US$ 470 mil | 0,09% |
17.768
-793
| -4% | -US$ 23,1 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWCA
BC
Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.