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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$6072만
(+13%)
자금 흐름
+US$2035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.15%
보유액
270
신규
30
증가
120
축소
94
청산됨
15
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.04% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 4.45% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 임의소비재 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$62.5만 | 0.12% |
2,759
+338
| +14% | +US$6.26만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
127
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$62.3만 | 0.12% |
11,901
+3,069
| +35% | +US$15.2만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
128
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$60.7만 | 0.11% |
4,556
+2,318
| +104% | +US$29.4만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
129
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$60.3만 | 0.11% |
3,589
+135
| +4% | +US$2만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
130
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$59.5만 | 0.11% |
4,362
-11,464
| -72% | -US$134만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
131
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.4억
| US$57.2만 | 0.11% |
55,195
-86,695
| -61% | -US$89.9만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
132
Reinsurance Group of America
RGA
US$175억
| US$56.5만 | 0.11% |
+2,848
| 신규 | +US$55.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
133
Costco
COST
US$4407억
| US$55.6만 | 0.1% |
561
+46
| +9% | +US$4.57만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$55.5만 | 0.1% |
4,384
+42
| +1% | +US$4.66천 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$54.3만 | 0.1% |
4,027
-25
| -0.6% | -US$3.38천 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
136
Dutch Bros
BROS
US$60.4억
| US$53.8만 | 0.1% |
7,871
-496
| -6% | -US$3.24만 |
2025 Q1
1분기
|
|
137
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15억
| US$53.5만 | 0.1% |
17,763
+7,393
| +71% | +US$21만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
138
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.05억
| US$53.3만 | 0.1% |
42,476
-15,030
| -26% | -US$18만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$53.2만 | 0.1% |
8,318
-469
| -5% | -US$2.86만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
140
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.11억
| US$52.8만 | 0.1% |
57,112
-5,320
| -9% | -US$4.75만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
141
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.39억
| US$52.5만 | 0.1% |
39,143
-74,403
| -66% | -US$95.1만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
142
Fidelity Magellan ETF
FMAG
US$2.38억
| US$51.9만 | 0.1% |
15,127
-15,147
| -50% | -US$47.1만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
143
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$50.4만 | 0.09% |
1,958
+74
| +4% | +US$1.62만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
144
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$50만 | 0.09% |
6,032
+3,016
| +100% | +US$21.9만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
145
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$49.9만 | 0.09% |
2,094
+1,004
| +92% | +US$24.5만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
146
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$49.3만 | 0.09% |
11,622
-74
| -0.6% | -US$3.08천 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
147
Target
TGT
US$700억
| US$48.6만 | 0.09% |
4,924
+279
| +6% | +US$2.68만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
148
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$48만 | 0.09% |
4,821
-185
| -4% | -US$1.71만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
149
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$47.5만 | 0.09% |
2,607
-1,945
| -43% | -US$33.4만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
150
Dow Inc
DOW
US$222억
| US$47만 | 0.09% |
17,768
-793
| -4% | -US$2.31만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
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Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summit X LLC 측은 US$5.36억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2035만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 47,766주를 보유했으며 가치는 US$238만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1554만 규모 줄였어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$238만 상당의 47,766주를 매수했어요.
- Summit X LLC 측이 2025년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1554만예요.
- Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 39% 비중을 차지해요.
- Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Summit X LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.