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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$6072만
(+13%)
자금 흐름
+US$2035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.15%
보유액
270
신규
30
증가
120
축소
94
청산됨
15
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.04% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 4.45% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 임의소비재 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$130만 | 0.24% |
4,498
-240
| -5% | -US$6.12만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
77
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$130만 | 0.24% |
26,258
-1,009
| -4% | -US$4.98만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$128만 | 0.24% |
26,096
-2
| -0% | -US$92 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
79
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$127만 | 0.24% |
+25,716
| 신규 | +US$127만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
80
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$126만 | 0.23% |
102,730
-14,475
| -12% | -US$17.4만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
81
Cigna
CI
US$789억
| US$125만 | 0.23% |
3,791
+1,655
| +77% | +US$53.3만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$122만 | 0.23% |
11,189
-733
| -6% | -US$7.58만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
83
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| US$121만 | 0.23% |
4,332
+2,811
| +185% | +US$65.2만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$120만 | 0.22% |
10,935
+131
| +1% | +US$1.3만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
85
Canadian National Railway
CNI
US$725억
| US$119만 | 0.22% |
11,440
| – | – |
2022 Q2
12개 분기
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$119만 | 0.22% |
6,115
+6
| +0.1% | +US$1.11천 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
87
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$118만 | 0.22% |
26,084
+81
| +0.3% | +US$3.67천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
88
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$115만 | 0.21% |
12,243
-582
| -5% | -US$5.36만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
89
United Rentals
URI
US$638억
| US$113만 | 0.21% |
1,494
+897
| +150% | +US$60만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$110만 | 0.2% |
15,000
+8,750
| +140% | +US$57.7만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
91
Costamare
CMRE
US$16.6억
| US$109만 | 0.2% |
119,811
-9,179
| -7% | -US$8.17만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$108만 | 0.2% |
+20,853
| 신규 | +US$103만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
93
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$107만 | 0.2% |
7,980
+740
| +10% | +US$8.37만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
94
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$106만 | 0.2% |
22,250
+976
| +5% | +US$4.59만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$106만 | 0.2% |
13,180
+7,652
| +138% | +US$55.2만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$104만 | 0.19% |
17,345
+108
| +0.6% | +US$6.03천 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$103만 | 0.19% |
7,773
-41
| -0.5% | -US$5.52천 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$102만 | 0.19% |
16,434
-336
| -2% | -US$1.97만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$101만 | 0.19% |
7,805
-32
| -0.4% | -US$4.34천 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$100만 | 0.19% |
4,344
+2,119
| +95% | +US$47만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
WCWM
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summit X LLC는 US$5.36억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Summit X LLC는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2035만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, 47,766주를 보유했으며 가치는 US$238만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$1554만 규모 줄였습니다.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$238만 상당의 47,766주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit X LLC로, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1554만예요.
- Summit X LLC는 2025년 2분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 39%를 차지해요.
- Summit X LLC는 2025년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Summit X LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.