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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,3 mi | 0,24% |
4.498
-240
| -5% | -US$ 61,2 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
77
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
| US$ 1,3 mi | 0,24% |
26.258
-1.009
| -4% | -US$ 49,8 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
78
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,24% |
26.096
-2
| -0% | -US$ 92 |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
79
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,24% |
+25.716
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
80
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 1,26 mi | 0,23% |
102.730
-14.475
| -12% | -US$ 174 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
81
Cigna
CI
US$ 81 bi
| US$ 1,25 mi | 0,23% |
3.791
+1.655
| +77% | +US$ 533 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,22 mi | 0,23% |
11.189
-733
| -6% | -US$ 75,8 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
83
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,23% |
4.332
+2.811
| +185% | +US$ 652 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 1,2 mi | 0,22% |
10.935
+131
| +1% | +US$ 13 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
85
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,22% |
11.440
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,22% |
6.115
+6
| +0,1% | +US$ 1,11 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
87
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,18 mi | 0,22% |
26.084
+81
| +0,3% | +US$ 3,67 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
88
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,15 mi | 0,21% |
12.243
-582
| -5% | -US$ 53,6 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
89
United Rentals
URI
US$ 65 bi
| US$ 1,13 mi | 0,21% |
1.494
+897
| +150% | +US$ 600 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
15.000
+8.750
| +140% | +US$ 577 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
91
Costamare
CMRE
US$ 1,67 bi
| US$ 1,09 mi | 0,2% |
119.811
-9.179
| -7% | -US$ 81,7 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,2% |
+20.853
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
93
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 1,07 mi | 0,2% |
7.980
+740
| +10% | +US$ 83,7 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
94
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
22.250
+976
| +5% | +US$ 45,9 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
13.180
+7.652
| +138% | +US$ 552 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 1,04 mi | 0,19% |
17.345
+108
| +0,6% | +US$ 6,03 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 1,03 mi | 0,19% |
7.773
-41
| -0,5% | -US$ 5,52 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,02 mi | 0,19% |
16.434
-336
| -2% | -US$ 19,7 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 1,01 mi | 0,19% |
7.805
-32
| -0,4% | -US$ 4,34 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 999 mil | 0,19% |
4.344
+2.119
| +95% | +US$ 470 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWCA
BC
Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.