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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
76
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,24 %
4.498
-240
-5 % -61.245 $
2017 Q2
32 Quartale
JMUB-Symbol
77
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,24 %
26.258
-1.009
-4 % -49.842 $
2023 Q1
9 Quartale
DAL-Symbol
78
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,24 %
26.096
-2
-0 % -92 $
2020 Q2
20 Quartale
BNDX-Symbol
79
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,24 %
+25.716
Neu +1,27 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
DSL-Symbol
80
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,23 %
102.730
-14.475
-12 % -174.279 $
2017 Q2
32 Quartale
CI-Symbol
81
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,23 %
3.791
+1.655
+77 % +533.497 $
2020 Q2
20 Quartale
IJR-Symbol
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,23 %
11.189
-733
-6 % -75.770 $
2017 Q2
32 Quartale
SMH-Symbol
83
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,23 %
4.332
+2.811
+185 % +651.794 $
2024 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,22 %
10.935
+131
+1 % +12.966 $
2017 Q2
32 Quartale
CNI-Symbol
85
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,22 %
11.440
– –
2022 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,22 %
6.115
+6
+0,1 % +1.111 $
2018 Q2
28 Quartale
ENB-Symbol
87
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,22 %
26.084
+81
+0,3 % +3.673 $
2024 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
88
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,21 %
12.243
-582
-5 % -53.551 $
2017 Q2
32 Quartale
URI-Symbol
89
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
1.494
+897
+150 % +599.913 $
2024 Q1
5 Quartale
MGK-Symbol
90
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,2 %
15.000
+8.750
+140 % +576.629 $
2024 Q3
3 Quartale
CMRE-Symbol
91
Costamare
CMRE
1,69 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,2 %
119.811
-9.179
-7 % -81.722 $
2023 Q1
9 Quartale
FDVV-Symbol
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,2 %
+20.853
Neu +1,03 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
93
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,2 %
7.980
+740
+10 % +83.669 $
2019 Q4
22 Quartale
QLTA-Symbol
94
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
22.250
+976
+5 % +45.933 $
2023 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
95
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
13.180
+7.652
+138 % +551.723 $
2024 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,19 %
17.345
+108
+0,6 % +6.026 $
2017 Q2
32 Quartale
PEP-Symbol
97
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,19 %
7.773
-41
-0,5 % -5.523 $
2017 Q2
32 Quartale
IJH-Symbol
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,19 %
16.434
-336
-2 % -19.724 $
2017 Q2
32 Quartale
KMB-Symbol
99
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,19 %
7.805
-32
-0,4 % -4.339 $
2017 Q2
32 Quartale
UNP-Symbol
100
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
999.462 $ 0,19 %
4.344
+2.119
+95 % +470.424 $
2018 Q2
28 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .