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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,4 %
15.783
+594
+4 % +74.122 $
2019 Q1
25 Quartale
HDV-Symbol
52
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,4 %
90.590
-5.760
-6 % -132.726 $
2017 Q2
32 Quartale
SPY-Symbol
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,39 %
3.421
+98
+3 % +56.020 $
2019 Q1
25 Quartale
VOO-Symbol
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,39 %
3.700
+1.931
+109 % +1,01 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
FTEC-Symbol
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,39 %
10.526
+81
+0,8 % +14.015 $
2018 Q2
28 Quartale
EMR-Symbol
56
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,38 %
15.205
-375
-2 % -43.022 $
2017 Q2
32 Quartale
GOOG-Symbol
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,87 Mio. $ 0,35 %
10.516
-1.078
-9 % -178.140 $
2017 Q2
32 Quartale
IEFA-Symbol
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,33 %
21.319
+518
+2 % +41.111 $
2017 Q2
32 Quartale
ESGU-Symbol
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,33 %
13.124
+360
+3 % +44.942 $
2020 Q1
21 Quartale
MCD-Symbol
60
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,33 %
6.063
-88
-1 % -27.130 $
2017 Q2
32 Quartale
AVIG-Symbol
61
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,32 %
40.885
-294
-0,7 % -12.050 $
2023 Q2
8 Quartale
BMY-Symbol
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,31 %
36.246
-1.267
-3 % -62.195 $
2024 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
63
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,31 %
13.485
-148
-1 % -15.377 $
2017 Q2
32 Quartale
AVUV-Symbol
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,31 %
18.043
-526
-3 % -45.333 $
2023 Q1
9 Quartale
C-Symbol
65
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,29 %
18.532
+690
+4 % +49.876 $
2020 Q1
21 Quartale
P-Symbol
66
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,29 %
27.003
+3.496
+15 % +173.961 $
2025 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
67
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,29 %
21.903
-311
-1 % -22.154 $
2017 Q2
32 Quartale
CMG-Symbol
68
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,28 %
26.427
-3.191
-11 % -162.342 $
2024 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
69
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,27 %
4.609
+52
+1 % +15.666 $
2020 Q4
18 Quartale
MTUM-Symbol
70
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,27 %
6.074
-16.156
-73 % -3,52 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
MGC-Symbol
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,26 %
6.298
+5.298
+530 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,26 %
13.148
-12
-0,1 % -1.147 $
2018 Q1
29 Quartale
VXUS-Symbol
73
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,25 %
19.102
+9.551
+100 % +620.177 $
2023 Q3
7 Quartale
DFIC-Symbol
74
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,25 %
42.365
+1.173
+3 % +34.360 $
2023 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
75
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,25 %
6.011
-5.167
-46 % -834.359 $
2024 Q1
5 Quartale
1 2
3
4 5

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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .