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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,86 Mio. $
Kapitalfluss
+2,07 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,87 %
Position
197
Neu
17
Aufgestockt
111
Reduziert
42
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,85 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
3
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+1,25 Mio. $
4
PCI-Symbol
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
+1,12 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+985.034 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+2,75 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+2,42 Mio. $
3
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+2,33 Mio. $
4
GSK-Symbol
GSK
GSK
+506.000 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+478.091 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,9 %
2 Kommunikationsdienste 6,94 %
3 Technologie 6,83 %
4 Basiskonsumgüter 6,7 %
5 Finanzwesen 6,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
8,98 Mio. $ 5,69 %
33.435
+5.684
+20 % +1,49 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
EFAV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
7,07 Mio. $ 4,48 %
97.220
+17.408
+22 % +1,25 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
MON
3
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
5,36 Mio. $ 3,4 %
45.899
-441
-1 % -52.469 $
2017 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,01 Mio. $ 3,18 %
118.532
+4.140
+4 % +173.001 $
2017 Q2
2 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
147 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,39 %
128.061
-6.868
-5 % -187.542 $
2017 Q2
2 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,38 %
65.989
+33.195
+101 % +1,85 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
DSL-Symbol
7
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,15 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,23 %
174.282
-11.336
-6 % -233.284 $
2017 Q2
2 Quartale
IJS-Symbol
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,08 %
42.580
-2.692
-6 % -202.721 $
2017 Q2
2 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,03 %
63.689
+12.142
+24 % +610.579 $
2017 Q2
2 Quartale
EEMV-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,02 %
52.496
-2.570
-5 % -152.834 $
2017 Q2
2 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,82 %
75.500
+18.705
+33 % +691.696 $
2017 Q2
2 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,6 %
157.830
-4.530
-3 % -67.442 $
2017 Q2
2 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,51 %
20.845
+6.389
+44 % +707.865 $
2017 Q2
2 Quartale
IYE-Symbol
14
iShares US Energy ETF
IYE
1,74 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,48 %
58.960
-6.371
-10 % -239.980 $
2017 Q2
2 Quartale
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,39 %
20.759
+9.206
+80 % +976.236 $
2017 Q2
2 Quartale
PFO-Symbol
16
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
114 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,32 %
176.095
-4.250
-2 % -51.254 $
2017 Q2
2 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,3 %
25.620
-830
-3 % -64.780 $
2017 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,28 %
24.150
-3.763
-13 % -311.226 $
2017 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,22 %
36.540
-1.640
-4 % -84.663 $
2017 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
571 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,16 %
12.057
+397
+3 % +59.033 $
2017 Q2
2 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,16 %
27.514
-1.043
-4 % -68.000 $
2017 Q2
2 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,07 %
44.248
+5.940
+16 % +221.939 $
2017 Q2
2 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,05 %
21.346
+4.894
+30 % +368.935 $
2017 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,03 %
17.726
-5.316
-23 % -478.091 $
2017 Q2
2 Quartale
USMV-Symbol
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,95 %
28.804
-1.301
-4 % -67.502 $
2017 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
The Family Firm
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Summit X LLC 197 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit X LLC für Q4 2017 weist 17 neu, 111 erhöht, 42 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund: 49.487 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Biotechnology ETF mit einem geschätzten Wert von 2,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q4 2017 war PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund: 49.487 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q4 2017 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q4 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 17 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q4 2017 am 23. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .