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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
346 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,7 Mio. $
Kapitalfluss
-499.843 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,79 %
Position
272
Neu
19
Aufgestockt
97
Reduziert
107
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+2,1 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,79 Mio. $
3
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+1,7 Mio. $
4
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+1,34 Mio. $
5
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,83 Mio. $
2
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+1,4 Mio. $
3
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,22 Mio. $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+963.000 $
5
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+958.611 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,04 %
2 Technologie 13,16 %
3 Finanzwesen 7,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,12 %
5 Gesundheitswesen 6,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
19,2 Mio. $ 5,55 %
140.393
-689
-0,5 % -104.342 $
2017 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,55 %
50.570
-1.109
-2 % -456.178 $
2017 Q2
20 Quartale
ESGU-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
16 Mio. $ 4,62 %
190.021
-114
-0,1 % -10.414 $
2020 Q1
9 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,5 %
107.345
+1.993
+2 % +311.750 $
2018 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,05 %
140.061
+756
+0,5 % +57.536 $
2017 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,11 Mio. $ 2,35 %
31.542
+1.093
+4 % +296.644 $
2017 Q2
20 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
7,4 Mio. $ 2,14 %
72.681
-4.986
-6 % -512.351 $
2018 Q3
15 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,11 %
156.841
-794
-0,5 % -37.817 $
2020 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,08 %
131.392
+4.804
+4 % +288.407 $
2018 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,83 %
58.040
+1.100
+2 % +129.507 $
2017 Q2
20 Quartale
ORLY-Symbol
11
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,64 %
134.085
-7.740
-5 % -332.991 $
2017 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
576 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,63 %
17.905
-2.705
-13 % -931.571 $
2017 Q2
20 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,5 %
87.893
+2.741
+3 % +175.855 $
2017 Q2
20 Quartale
EFV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,46 %
232.530
+10.492
+5 % +249.811 $
2021 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,43 %
105.695
-673
-0,6 % -31.978 $
2021 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,38 %
105.835
+1.815
+2 % +89.598 $
2017 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,32 %
31.818
-246
-0,8 % -36.973 $
2017 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,28 %
42.145
-6.035
-13 % -755.180 $
2017 Q3
19 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,23 %
55.495
+10.747
+24 % +1,01 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,23 %
280.760
+3.920
+1 % +73.986 $
2020 Q2
8 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
794 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,11 %
19.416
-765
-4 % -158.101 $
2017 Q2
20 Quartale
ESGE-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1 %
107.566
-41.402
-28 % -1,4 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,98 %
140.906
+3.804
+3 % +91.531 $
2018 Q1
17 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,96 %
21.773
-178
-0,8 % -27.199 $
2017 Q3
19 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,95 %
6.360
-437
-6 % -219.458 $
2017 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Parkside Advisors
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
The Family Firm
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Summit X LLC 272 Positionen im Wert von 346 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit X LLC für Q2 2022 weist 19 neu, 97 erhöht, 107 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Enbridge: 38.163 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2022 war Enbridge: 38.163 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2022 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in JPMorgan US Quality Factor ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 963.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2022 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 346 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 346 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .