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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,88 %
Position
254
Neu
11
Aufgestockt
135
Reduziert
65
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,95 Mio. $
2
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+2,78 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,93 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+4,21 Mio. $
2
FDMO-Symbol
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
+2,41 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,8 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+1,15 Mio. $
5
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+967.341 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,16 %
2 Finanzwesen 8,64 %
3 Technologie 7,7 %
4 Kommunikationsdienste 7,05 %
5 Gesundheitswesen 6,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,62 %
46.707
+880
+2 % +255.013 $
2017 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,99 %
119.469
+1.164
+1 % +71.317 $
2017 Q2
8 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,74 %
260.757
+156.053
+149 % +3,95 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,63 %
96.810
+12.189
+14 % +798.687 $
2019 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
6,02 Mio. $ 2,46 %
121.384
+2.164
+2 % +105.441 $
2017 Q2
8 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
149 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,4 %
230.704
+8.383
+4 % +201.061 $
2017 Q2
8 Quartale
DSL-Symbol
7
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,06 %
251.800
-820
-0,3 % -16.534 $
2017 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,72 %
57.741
+28.933
+100 % +2,27 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
4 Mio. $ 1,63 %
77.883
+29.276
+60 % +1,5 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,62 %
35.112
+3.020
+9 % +330.217 $
2018 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,52 %
60.335
+1.367
+2 % +82.064 $
2017 Q2
8 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,45 %
18.692
+6.746
+56 % +1,23 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
ORLY-Symbol
13
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,39 %
137.925
-3.630
-3 % -91.950 $
2017 Q2
8 Quartale
PCI-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
3,37 Mio. $ 1,38 %
137.781
+2.918
+2 % +69.388 $
2017 Q4
6 Quartale
SLQD-Symbol
15
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,32 %
63.549
-19.160
-23 % -967.341 $
2017 Q2
8 Quartale
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,27 %
28.620
+12.293
+75 % +1,31 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,25 %
55.910
+2.061
+4 % +113.822 $
2018 Q2
4 Quartale
IXN-Symbol
18
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,17 %
+95.244
Neu +2,78 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,12 %
20.550
+688
+3 % +88.726 $
2017 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,12 %
11.686
-397
-3 % -99.349 $
2017 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,1 %
24.461
+514
+2 % +54.786 $
2017 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,08 %
67.850
-230
-0,3 % -8.815 $
2017 Q2
8 Quartale
ENB-Symbol
23
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,03 %
69.714
+3.559
+5 % +129.626 $
2018 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,98 %
19.492
-7.573
-28 % -909.437 $
2017 Q2
8 Quartale
IGIB-Symbol
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,97 %
41.517
+1.148
+3 % +63.696 $
2018 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
The Family Firm
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Summit X LLC 254 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit X LLC für Q2 2019 weist 11 neu, 135 erhöht, 65 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global Tech ETF: 95.244 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Information Technology Index ETF mit einem geschätzten Wert von 4,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2019 war iShares Global Tech ETF: 95.244 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2019 entfiel auf Fidelity MSCI Information Technology Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Blackrock im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 570.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .