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SXL
Summit X LLC Portfolio-Positionen
AUM
536 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+4,66 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+4,41 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,04 % |
| 2 | Technologie | 12,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,45 % |
| 4 | Industrie | 4,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
638 Mio. $
| 157.250 $ | 0,03 % |
10.087
-7.388
| -42 % | -113.452 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
252
Diversified Energy Company
DEC
983 Mio. $
| 147.184 $ | 0,03 % |
10.033
-298
| -3 % | -3.989 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
253
Sana Biotechnology
SANA
703 Mio. $
| 116.476 $ | 0,02 % |
42.665
+6.665
| +19 % | +13.751 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
254
ImmunityBio
IBRX
9,16 Mrd. $
| 28.153 $ | 0,01 % |
+10.664
| Neu | +28.674 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
255
Sky Quarry Inc
SKYQ
19,1 Mio. $
| 6.196 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
256
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-25.045
| Geschlossen | -122.219 $ | – |
|
257
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| – | – |
-1.356
| Geschlossen | -329.942 $ | – |
|
258
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,81 Mrd. $
| – | – |
-4.392
| Geschlossen | -300.068 $ | – |
|
259
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,73 Mrd. $
| – | – |
-5.175
| Geschlossen | -432.687 $ | – |
|
260
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
383 Mio. $
| – | – |
-13.614
| Geschlossen | -194.000 $ | – |
|
261
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
| – | – |
-26.738
| Geschlossen | -218.706 $ | – |
|
262
Lear
LEA
5,81 Mrd. $
| – | – |
-8.396
| Geschlossen | -740.736 $ | – |
|
263
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
559 Mio. $
| – | – |
-16.970
| Geschlossen | -174.112 $ | – |
|
264
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| – | – |
-7.034
| Geschlossen | -488.156 $ | – |
|
265
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
| – | – |
-4.956
| Geschlossen | -491.798 $ | – |
|
266
Accendra Health
ACH
16,8 Mio. $
| – | – |
-13.034
| Geschlossen | -117.698 $ | – |
|
267
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| – | – |
-12.100
| Geschlossen | -173.514 $ | – |
|
268
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| – | – |
-9.930
| Geschlossen | -213.793 $ | – |
|
269
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| – | – |
-6.397
| Geschlossen | -235.473 $ | – |
|
270
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| – | – |
-7.133
| Geschlossen | -208.839 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
- Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
- Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .