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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYGW-Symbol
176
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
110 Mio. $
346.812 $ 0,06 %
11.331
+1.007
+10 % +30.858 $
2024 Q4
2 Quartale
FSCO-Symbol
177
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
345.996 $ 0,06 %
47.658
+19.829
+71 % +137.821 $
2024 Q1
5 Quartale
BAX-Symbol
178
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
342.952 $ 0,06 %
+11.326
Neu +343.430 $
2025 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
179
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
342.004 $ 0,06 %
9.582
+1.165
+14 % +40.299 $
2017 Q2
32 Quartale
XLU-Symbol
180
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
341.795 $ 0,06 %
+8.372
Neu +333.577 $
2025 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
181
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
341.423 $ 0,06 %
14.084
-13.458
-49 % -313.855 $
2017 Q2
32 Quartale
HWM-Symbol
182
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
336.523 $ 0,06 %
1.808
+184
+11 % +28.309 $
2025 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
183
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
336.460 $ 0,06 %
4.851
+89
+2 % +5.469 $
2024 Q2
4 Quartale
ICE-Symbol
184
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
321.072 $ 0,06 %
1.750
+75
+4 % +12.887 $
2025 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
185
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
317.847 $ 0,06 %
4.579
+301
+7 % +20.908 $
2018 Q3
27 Quartale
ELV-Symbol
186
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
317.676 $ 0,06 %
817
+26
+3 % +10.458 $
2018 Q2
28 Quartale
BP-Symbol
187
BP
BP
127 Mrd. $
317.589 $ 0,06 %
10.611
+971
+10 % +28.479 $
2023 Q1
9 Quartale
IWY-Symbol
188
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
317.023 $ 0,06 %
1.286
-30
-2 % -6.678 $
2023 Q3
7 Quartale
THRO-Symbol
189
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,39 Mrd. $
308.283 $ 0,06 %
8.665
+269
+3 % +8.858 $
2025 Q1
1 Quartal
IXN-Symbol
190
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
304.258 $ 0,06 %
3.295
-217
-6 % -17.587 $
2019 Q2
24 Quartale
LHX-Symbol
191
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
302.264 $ 0,06 %
1.205
+52
+5 % +11.948 $
2025 Q1
1 Quartal
XLY-Symbol
192
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
301.286 $ 0,06 %
2.772
-16
-0,6 % -1.636 $
2024 Q1
5 Quartale
EEMV-Symbol
193
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
300.181 $ 0,06 %
4.780
+209
+5 % +12.575 $
2017 Q2
32 Quartale
IYH-Symbol
194
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,3 Mrd. $
295.272 $ 0,06 %
5.228
-315
-6 % -17.765 $
2023 Q2
8 Quartale
ILCG-Symbol
195
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,11 Mrd. $
288.913 $ 0,05 %
2.982
– –
2024 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
196
Merck
MRK
354 Mrd. $
288.345 $ 0,05 %
3.639
+644
+22 % +51.190 $
2017 Q2
32 Quartale
XLB-Symbol
197
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
283.539 $ 0,05 %
6.458
-280
-4 % -11.870 $
2025 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
198
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
278.788 $ 0,05 %
602
+23
+4 % +10.766 $
2017 Q2
32 Quartale
CSX-Symbol
199
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
276.607 $ 0,05 %
8.477
+1.555
+22 % +46.794 $
2022 Q4
10 Quartale
DUK-Symbol
200
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
275.046 $ 0,05 %
2.331
+100
+4 % +11.800 $
2017 Q2
32 Quartale
6 7
8
9 10

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Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .