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SXL
Summit X LLC Portfolio-Positionen
AUM
536 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+4,66 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+4,41 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,04 % |
| 2 | Technologie | 12,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,45 % |
| 4 | Industrie | 4,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cameco
CCJ
36 Mrd. $
| 233.975 $ | 0,04 % |
+3.152
| Neu | +168.202 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
227
Johnson Controls International
JCI
91,2 Mrd. $
| 231.835 $ | 0,04 % |
+2.195
| Neu | +202.039 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
228
iShares Silver Trust
SLV
28 Mrd. $
| 231.040 $ | 0,04 % |
7.042
+34
| +0,5 % | +1.040 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
229
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 230.853 $ | 0,04 % |
1.903
+20
| +1 % | +2.406 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
230
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
| 230.476 $ | 0,04 % |
+1.338
| Neu | +245.235 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
231
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 230.220 $ | 0,04 % |
80.216
+6.729
| +9 % | +25.581 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
232
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
| 229.863 $ | 0,04 % |
824
-536
| -39 % | -151.847 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
233
Constellation Energy
CEG
94,5 Mrd. $
| 228.399 $ | 0,04 % |
+708
| Neu | +187.352 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,37 Mrd. $
| 222.867 $ | 0,04 % |
5.251
-1.023
| -16 % | -42.993 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
235
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,17 Mrd. $
| 220.158 $ | 0,04 % |
2.700
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
236
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,88 Mrd. $
| 216.382 $ | 0,04 % |
8.029
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
237
Concentra Group Holdings
CON
4,97 Mrd. $
| 215.798 $ | 0,04 % |
10.491
-499
| -5 % | -10.658 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
238
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 213.245 $ | 0,04 % |
+552
| Neu | +212.696 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
239
Shopify
SHOP
228 Mrd. $
| 213.053 $ | 0,04 % |
+1.847
| Neu | +184.732 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
240
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 212.017 $ | 0,04 % |
1.300
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
241
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 211.958 $ | 0,04 % |
24.391
-20.391
| -46 % | -175.283 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
242
Air Products & Chemicals
APD
67,1 Mrd. $
| 210.316 $ | 0,04 % |
745
+4
| +0,5 % | +1.094 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
243
Ford
F
47,7 Mrd. $
| 210.249 $ | 0,04 % |
19.375
-2.189
| -10 % | -22.291 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
244
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 209.940 $ | 0,04 % |
+2.052
| Neu | +177.544 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
245
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
495 Mio. $
| 206.869 $ | 0,04 % |
+23.860
| Neu | +237.283 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
246
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,52 Mrd. $
| 206.519 $ | 0,04 % |
+5.272
| Neu | +190.877 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
247
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| 202.609 $ | 0,04 % |
+832
| Neu | +192.692 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
248
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 200.155 $ | 0,04 % |
+3.381
| Neu | +193.025 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
249
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 194.293 $ | 0,04 % |
12.799
-873
| -6 % | -13.620 $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
250
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 184.848 $ | 0,03 % |
10.196
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
- Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
- Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .