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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cameco
CCJ
US$308億
| US$23.4萬 | 0.04% |
+3,152
| 新 | +US$16.8萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
227
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$23.2萬 | 0.04% |
+2,195
| 新 | +US$20.2萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
228
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$23.1萬 | 0.04% |
7,042
+34
| +0.5% | +US$1,040 |
2025 Q1
1季度
|
|
229
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$23.1萬 | 0.04% |
1,903
+20
| +1% | +US$2,406 |
2021 Q3
15個季度
|
|
230
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$23萬 | 0.04% |
+1,338
| 新 | +US$24.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
231
已下市
Luminar Technologies
LAZR
| US$23萬 | 0.04% |
80,216
+6,729
| +9% | +US$2.56萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
232
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$23萬 | 0.04% |
824
-536
| -39% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
233
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$22.8萬 | 0.04% |
+708
| 新 | +US$18.7萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$22.3萬 | 0.04% |
5,251
-1,023
| -16% | -US$4.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
235
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$22.5億
| US$22萬 | 0.04% |
2,700
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
236
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$21.6萬 | 0.04% |
8,029
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
237
Concentra Group Holdings
CON
US$53.5億
| US$21.6萬 | 0.04% |
10,491
-499
| -5% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
238
Adobe
ADBE
US$946億
| US$21.3萬 | 0.04% |
+552
| 新 | +US$21.3萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
239
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$21.3萬 | 0.04% |
+1,847
| 新 | +US$18.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
240
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1億
| US$21.2萬 | 0.04% |
1,300
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
241
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4億
| US$21.2萬 | 0.04% |
24,391
-20,391
| -46% | -US$17.5萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
242
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$21萬 | 0.04% |
745
+4
| +0.5% | +US$1,094 |
2025 Q1
1季度
|
|
243
Ford
F
US$476億
| US$21萬 | 0.04% |
19,375
-2,189
| -10% | -US$2.23萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
244
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$21萬 | 0.04% |
+2,052
| 新 | +US$17.8萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
245
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.66億
| US$20.7萬 | 0.04% |
+23,860
| 新 | +US$23.7萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
246
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$20.7萬 | 0.04% |
+5,272
| 新 | +US$19.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
247
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$20.3萬 | 0.04% |
+832
| 新 | +US$19.3萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
248
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111億
| US$20萬 | 0.04% |
+3,381
| 新 | +US$19.3萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
249
已下市
Select Medical
SEM
| US$19.4萬 | 0.04% |
12,799
-873
| -6% | -US$1.36萬 |
2019 Q3
23個季度
|
|
250
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$18.5萬 | 0.03% |
10,196
| – | – |
2024 Q3
3個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。