で公開中です！
詳しく見る
SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cameco
CCJ
$342億
| $23.4万 | 0.04% |
+3,152
| 新規 | +$16.8万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
227
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $23.2万 | 0.04% |
+2,195
| 新規 | +$20.2万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
228
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $23.1万 | 0.04% |
7,042
+34
| +0.5% | +$1,040 |
2025 Q1
1四半期
|
|
229
Genuine Parts
GPC
$170億
| $23.1万 | 0.04% |
1,903
+20
| +1% | +$2,406 |
2021 Q3
15四半期
|
|
230
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $23万 | 0.04% |
+1,338
| 新規 | +$24.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
231
上場廃止
Luminar Technologies
LAZR
| $23万 | 0.04% |
80,216
+6,729
| +9% | +$2.56万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
232
Amgen
AMGN
$2375億
| $23万 | 0.04% |
824
-536
| -39% | -$15.2万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
233
Constellation Energy
CEG
$898億
| $22.8万 | 0.04% |
+708
| 新規 | +$18.7万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$75.6億
| $22.3万 | 0.04% |
5,251
-1,023
| -16% | -$4.3万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
235
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.6億
| $22万 | 0.04% |
2,700
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
236
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$29.2億
| $21.6万 | 0.04% |
8,029
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
237
Concentra Group Holdings
CON
$50.1億
| $21.6万 | 0.04% |
10,491
-499
| -5% | -$1.07万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
238
Adobe
ADBE
$1027億
| $21.3万 | 0.04% |
+552
| 新規 | +$21.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
239
Shopify
SHOP
$2170億
| $21.3万 | 0.04% |
+1,847
| 新規 | +$18.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
240
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $21.2万 | 0.04% |
1,300
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
241
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $21.2万 | 0.04% |
24,391
-20,391
| -46% | -$17.5万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
242
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $21万 | 0.04% |
745
+4
| +0.5% | +$1,094 |
2025 Q1
1四半期
|
|
243
Ford
F
$463億
| $21万 | 0.04% |
19,375
-2,189
| -10% | -$2.23万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
244
Arista Networks
ANET
$2174億
| $21万 | 0.04% |
+2,052
| 新規 | +$17.8万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
245
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
$4.85億
| $20.7万 | 0.04% |
+23,860
| 新規 | +$23.7万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
246
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.7億
| $20.7万 | 0.04% |
+5,272
| 新規 | +$19.1万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
247
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $20.3万 | 0.04% |
+832
| 新規 | +$19.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
248
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $20万 | 0.04% |
+3,381
| 新規 | +$19.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
249
上場廃止
Select Medical
SEM
| $19.4万 | 0.04% |
12,799
-873
| -6% | -$1.36万 |
2019 Q3
23四半期
|
|
250
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $18.5万 | 0.03% |
10,196
| – | – |
2024 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。