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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| US$ 234 mil | 0,04% |
+3.152
| Nova | +US$ 168 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
227
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
+2.195
| Nova | +US$ 202 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
228
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
7.042
+34
| +0,5% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
229
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
1.903
+20
| +1% | +US$ 2,41 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
230
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
+1.338
| Nova | +US$ 245 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
231
Deslistada
Luminar Technologies
LAZR
| US$ 230 mil | 0,04% |
80.216
+6.729
| +9% | +US$ 25,6 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
232
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
824
-536
| -39% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
233
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
+708
| Nova | +US$ 187 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 223 mil | 0,04% |
5.251
-1.023
| -16% | -US$ 43 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
235
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,16 bi
| US$ 220 mil | 0,04% |
2.700
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
236
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,92 bi
| US$ 216 mil | 0,04% |
8.029
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
237
Concentra Group Holdings
CON
US$ 5,01 bi
| US$ 216 mil | 0,04% |
10.491
-499
| -5% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
238
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
+552
| Nova | +US$ 213 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
239
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
+1.847
| Nova | +US$ 185 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
240
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 212 mil | 0,04% |
1.300
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
241
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 212 mil | 0,04% |
24.391
-20.391
| -46% | -US$ 175 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
242
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
745
+4
| +0,5% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
243
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
19.375
-2.189
| -10% | -US$ 22,3 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
244
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
+2.052
| Nova | +US$ 178 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
245
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$ 485 mi
| US$ 207 mil | 0,04% |
+23.860
| Nova | +US$ 237 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
246
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 207 mil | 0,04% |
+5.272
| Nova | +US$ 191 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
247
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 203 mil | 0,04% |
+832
| Nova | +US$ 193 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
248
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
+3.381
| Nova | +US$ 193 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
249
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 194 mil | 0,04% |
12.799
-873
| -6% | -US$ 13,6 mil |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
250
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 185 mil | 0,03% |
10.196
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWCA
BC
Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.