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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 234 k | 0.04% |
+3,152
| Nuevas | +USD 168 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
227
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
+2,195
| Nuevas | +USD 202 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
228
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
7,042
+34
| +0.5% | +USD 1.04 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
229
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
1,903
+20
| +1% | +USD 2.41 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
230
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 230 k | 0.04% |
+1,338
| Nuevas | +USD 245 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
231
Dejó de cotizar
Luminar Technologies
LAZR
| USD 230 k | 0.04% |
80,216
+6,729
| +9% | +USD 25.6 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
232
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 230 k | 0.04% |
824
-536
| -39% | -USD 152 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
233
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 228 k | 0.04% |
+708
| Nuevas | +USD 187 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 223 k | 0.04% |
5,251
-1,023
| -16% | -USD 43 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
235
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2158 M
| USD 220 k | 0.04% |
2,700
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
236
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2919 M
| USD 216 k | 0.04% |
8,029
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
237
Concentra Group Holdings
CON
USD 5005 M
| USD 216 k | 0.04% |
10,491
-499
| -5% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
238
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
+552
| Nuevas | +USD 213 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
239
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
+1,847
| Nuevas | +USD 185 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
240
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1591 M
| USD 212 k | 0.04% |
1,300
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
241
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 212 k | 0.04% |
24,391
-20,391
| -46% | -USD 175 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
242
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
745
+4
| +0.5% | +USD 1.09 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
243
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
19,375
-2,189
| -10% | -USD 22.3 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
244
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+2,052
| Nuevas | +USD 178 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
245
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
USD 485 M
| USD 207 k | 0.04% |
+23,860
| Nuevas | +USD 237 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
246
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 207 k | 0.04% |
+5,272
| Nuevas | +USD 191 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
247
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 203 k | 0.04% |
+832
| Nuevas | +USD 193 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
248
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
+3,381
| Nuevas | +USD 193 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
249
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 194 k | 0.04% |
12,799
-873
| -6% | -USD 13.6 k |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
250
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 185 k | 0.03% |
10,196
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.