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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
USD 636 M
| USD 157 k | 0.03% |
10,087
-7,388
| -42% | -USD 113 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
252
Diversified Energy Company
DEC
USD 1014 M
| USD 147 k | 0.03% |
10,033
-298
| -3% | -USD 3.99 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
253
Sana Biotechnology
SANA
USD 698 M
| USD 116 k | 0.02% |
42,665
+6,665
| +19% | +USD 13.8 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
254
ImmunityBio
IBRX
USD 8712 M
| USD 28.2 k | 0.01% |
+10,664
| Nuevas | +USD 28.7 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
255
Sky Quarry Inc
SKYQ
USD 19 M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
256
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-25,045
| Cerradas | -USD 122 k | – |
|
257
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| – | – |
-1,356
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
258
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| – | – |
-4,392
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
259
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7597 M
| – | – |
-5,175
| Cerradas | -USD 433 k | – |
|
260
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 378 M
| – | – |
-13,614
| Cerradas | -USD 194 k | – |
|
261
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| – | – |
-26,738
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
262
Lear
LEA
USD 5756 M
| – | – |
-8,396
| Cerradas | -USD 741 k | – |
|
263
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
USD 549 M
| – | – |
-16,970
| Cerradas | -USD 174 k | – |
|
264
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| – | – |
-7,034
| Cerradas | -USD 488 k | – |
|
265
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| – | – |
-4,956
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
266
Accendra Health
ACH
USD 16.7 M
| – | – |
-13,034
| Cerradas | -USD 118 k | – |
|
267
Petrobras
PBR
USD 169 mil M
| – | – |
-12,100
| Cerradas | -USD 174 k | – |
|
268
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| – | – |
-9,930
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
269
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| – | – |
-6,397
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
270
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| – | – |
-7,133
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.