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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
US$1.1億
| US$34.7萬 | 0.06% |
11,331
+1,007
| +10% | +US$3.09萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
177
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$34.6萬 | 0.06% |
47,658
+19,829
| +71% | +US$13.8萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
178
Baxter International
BAX
US$121億
| US$34.3萬 | 0.06% |
+11,326
| 新 | +US$34.3萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
179
Comcast
CMCSA
US$791億
| US$34.2萬 | 0.06% |
9,582
+1,165
| +14% | +US$4.03萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
180
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$34.2萬 | 0.06% |
+8,372
| 新 | +US$33.4萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
181
Pfizer
PFE
US$1707億
| US$34.1萬 | 0.06% |
14,084
-13,458
| -49% | -US$31.4萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
182
Howmet Aerospace
HWM
US$821億
| US$33.7萬 | 0.06% |
1,808
+184
| +11% | +US$2.83萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
183
Cisco
CSCO
US$4281億
| US$33.6萬 | 0.06% |
4,851
+89
| +2% | +US$5,469 |
2024 Q2
4個季度
|
|
184
Intercontinental Exchange
ICE
US$915億
| US$32.1萬 | 0.06% |
1,750
+75
| +4% | +US$1.29萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
185
NextEra Energy
NEE
US$1723億
| US$31.8萬 | 0.06% |
4,579
+301
| +7% | +US$2.09萬 |
2018 Q3
27個季度
|
|
186
Elevance Health
ELV
US$915億
| US$31.8萬 | 0.06% |
817
+26
| +3% | +US$1.05萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
187
BP
BP
US$1297億
| US$31.8萬 | 0.06% |
10,611
+971
| +10% | +US$2.85萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
188
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$156億
| US$31.7萬 | 0.06% |
1,286
-30
| -2% | -US$6,678 |
2023 Q3
7個季度
|
|
189
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.6億
| US$30.8萬 | 0.06% |
8,665
+269
| +3% | +US$8,858 |
2025 Q1
1季度
|
|
190
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.7億
| US$30.4萬 | 0.06% |
3,295
-217
| -6% | -US$1.76萬 |
2019 Q2
24個季度
|
|
191
L3Harris
LHX
US$518億
| US$30.2萬 | 0.06% |
1,205
+52
| +5% | +US$1.19萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
192
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222億
| US$30.1萬 | 0.06% |
2,772
-16
| -0.6% | -US$1,636 |
2024 Q1
5個季度
|
|
193
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6億
| US$30萬 | 0.06% |
4,780
+209
| +5% | +US$1.26萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
194
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.1億
| US$29.5萬 | 0.06% |
5,228
-315
| -6% | -US$1.78萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
195
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31億
| US$28.9萬 | 0.05% |
2,982
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
196
Merck
MRK
US$3610億
| US$28.8萬 | 0.05% |
3,639
+644
| +22% | +US$5.12萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
197
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7億
| US$28.4萬 | 0.05% |
6,458
-280
| -4% | -US$1.19萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
US$1487億
| US$27.9萬 | 0.05% |
602
+23
| +4% | +US$1.08萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
199
CSX Corp
CSX
US$968億
| US$27.7萬 | 0.05% |
8,477
+1,555
| +22% | +US$4.68萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
200
Duke Energy
DUK
US$982億
| US$27.5萬 | 0.05% |
2,331
+100
| +4% | +US$1.18萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。