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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abbott
ABT
US$1838億
| US$27.4萬 | 0.05% |
2,018
+208
| +11% | +US$2.74萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
202
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.33億
| US$27.3萬 | 0.05% |
+2,726
| 新 | +US$27.3萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
203
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$115億
| US$27.3萬 | 0.05% |
3,215
-25
| -0.8% | -US$1,944 |
2024 Q4
2個季度
|
|
204
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539億
| US$27.1萬 | 0.05% |
2,844
+17
| +0.6% | +US$1,457 |
2023 Q3
7個季度
|
|
205
AT&T
T
US$1442億
| US$27萬 | 0.05% |
9,366
+1,019
| +12% | +US$2.81萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
206
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.8億
| US$26.5萬 | 0.05% |
6,150
-61
| -1% | -US$2,581 |
2020 Q1
21個季度
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$138億
| US$26.5萬 | 0.05% |
2,423
-122
| -5% | -US$1.21萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
208
Uranium Energy
UEC
US$38.2億
| US$26.5萬 | 0.05% |
38,904
+13,784
| +55% | +US$7.72萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
209
CVS Health
CVS
US$1154億
| US$26.4萬 | 0.05% |
3,825
+411
| +12% | +US$2.7萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
210
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223億
| US$26.2萬 | 0.05% |
1,932
| – | – |
2022 Q2
12個季度
|
|
211
Starbucks
SBUX
US$1182億
| US$26.2萬 | 0.05% |
2,856
-721
| -20% | -US$6.25萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
212
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.2億
| US$26.1萬 | 0.05% |
1,837
-68
| -4% | -US$9,061 |
2023 Q1
9個季度
|
|
213
Medtronic
MDT
US$1235億
| US$26.1萬 | 0.05% |
+2,994
| 新 | +US$25.4萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
214
ON Semiconductor
ON
US$279億
| US$25.6萬 | 0.05% |
4,887
-5,385
| -52% | -US$23.4萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
215
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3億
| US$25.6萬 | 0.05% |
3,043
+39
| +1% | +US$3,192 |
2025 Q1
1季度
|
|
216
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$25.6萬 | 0.05% |
1,606
-4
| -0.2% | -US$589 |
2023 Q4
6個季度
|
|
217
Devon Energy
DVN
US$574億
| US$25.1萬 | 0.05% |
+7,904
| 新 | +US$25.2萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
218
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9億
| US$25萬 | 0.05% |
+5,000
| 新 | +US$25萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
219
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$24.8萬 | 0.05% |
+5,251
| 新 | +US$22.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
220
Corning
GLW
US$1062億
| US$24.7萬 | 0.05% |
4,691
+309
| +7% | +US$1.45萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
221
Marathon Petroleum
MPC
US$1249億
| US$24.6萬 | 0.05% |
1,481
+81
| +6% | +US$1.21萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
222
已下市
Electronic Arts
EA
| US$24.1萬 | 0.04% |
+1,509
| 新 | +US$22.3萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
PMF
223
已下市
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$24萬 | 0.04% |
30,124
-58,990
| -66% | -US$47.5萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
224
IBM
IBM
US$2437億
| US$23.9萬 | 0.04% |
+812
| 新 | +US$20.9萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
225
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$23.7萬 | 0.04% |
2,578
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。