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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Uber
UBER
US$1351億
| US$46.3萬 | 0.09% |
+4,962
| 新 | +US$40.8萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$257億
| US$45.6萬 | 0.09% |
7,230
-90,849
| -93% | -US$529萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
153
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.3億
| US$45.5萬 | 0.08% |
23,980
-36,244
| -60% | -US$67.4萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
154
Vertiv
VRT
US$769億
| US$45.3萬 | 0.08% |
+3,526
| 新 | +US$34.3萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
155
Shell
SHEL
US$3036億
| US$44.6萬 | 0.08% |
6,337
+665
| +12% | +US$4.46萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
156
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.63億
| US$44.6萬 | 0.08% |
30,161
-8,258
| -21% | -US$12萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$44.4萬 | 0.08% |
6,344
+3,172
| +100% | +US$20.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
158
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8303萬
| US$44.1萬 | 0.08% |
4,472
+2,036
| +84% | +US$19.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
159
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$44.1萬 | 0.08% |
1,131
+106
| +10% | +US$3.53萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
160
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.3億
| US$41.8萬 | 0.08% |
8,586
+4,111
| +92% | +US$19.8萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
161
QCR Holdings
QCRH
US$16.9億
| US$41.6萬 | 0.08% |
6,126
+3
| +0% | +US$201 |
2020 Q4
18個季度
|
|
162
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543億
| US$40.5萬 | 0.08% |
1,421
| – | – |
2023 Q3
7個季度
|
|
163
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$40萬 | 0.07% |
3,242
+862
| +36% | +US$8.05萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
164
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$39.9萬 | 0.07% |
4,018
+14
| +0.3% | +US$1,372 |
2018 Q3
27個季度
|
|
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$39.3萬 | 0.07% |
5,851
| – | – |
2023 Q3
7個季度
|
|
166
Innoviz Technologies
INVZ
US$6537萬
| US$39.2萬 | 0.07% |
239,319
-14,098
| -6% | -US$1.23萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
167
Blackstone
BX
US$950億
| US$37.6萬 | 0.07% |
2,516
+1,007
| +67% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
168
Rockwell Automation
ROK
US$477億
| US$37.3萬 | 0.07% |
1,124
+7
| +0.6% | +US$1,994 |
2024 Q1
5個季度
|
|
169
SS&C Technologies
SSNC
US$192億
| US$37.2萬 | 0.07% |
4,494
+565
| +14% | +US$4.44萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
170
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.8億
| US$36.6萬 | 0.07% |
6,192
-6,192
| -50% | -US$30.6萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308億
| US$36.3萬 | 0.07% |
2,460
+2
| +0.1% | +US$273 |
2024 Q1
5個季度
|
|
172
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101億
| US$35.9萬 | 0.07% |
8,220
+550
| +7% | +US$2.14萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
173
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$35.8萬 | 0.07% |
1,616
-1
| -0.1% | -US$223 |
2017 Q2
32個季度
|
|
174
Altria Group
MO
US$1229億
| US$35.5萬 | 0.07% |
6,056
+104
| +2% | +US$6,108 |
2017 Q2
32個季度
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$34.7萬 | 0.06% |
+6,843
| 新 | +US$34.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。