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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
201
Abbott
ABT
180 Mrd. $
274.467 $ 0,05 %
2.018
+208
+11 % +27.428 $
2025 Q1
1 Quartal
SGVT-Symbol
202
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
273.268 $ 0,05 %
+2.726
Neu +272.927 $
2025 Q2
0 Quartale
GBTC-Symbol
203
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
272.730 $ 0,05 %
3.215
-25
-0,8 % -1.944 $
2024 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
204
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
271.159 $ 0,05 %
2.844
+17
+0,6 % +1.457 $
2023 Q3
7 Quartale
T-Symbol
205
AT&T
T
159 Mrd. $
270.285 $ 0,05 %
9.366
+1.019
+12 % +28.082 $
2017 Q2
32 Quartale
SHYG-Symbol
206
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
265.330 $ 0,05 %
6.150
-61
-1 % -2.581 $
2020 Q1
21 Quartale
IGV-Symbol
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
265.319 $ 0,05 %
2.423
-122
-5 % -12.065 $
2025 Q1
1 Quartal
UEC-Symbol
208
Uranium Energy
UEC
3,91 Mrd. $
264.544 $ 0,05 %
38.904
+13.784
+55 % +77.244 $
2024 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
209
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
263.822 $ 0,05 %
3.825
+411
+12 % +26.951 $
2025 Q1
1 Quartal
SDY-Symbol
210
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
262.288 $ 0,05 %
1.932
– –
2022 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
211
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
261.763 $ 0,05 %
2.856
-721
-20 % -62.483 $
2018 Q4
26 Quartale
IYJ-Symbol
212
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,92 Mrd. $
261.394 $ 0,05 %
1.837
-68
-4 % -9.061 $
2023 Q1
9 Quartale
MDT-Symbol
213
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
260.950 $ 0,05 %
+2.994
Neu +253.908 $
2025 Q2
0 Quartale
ON-Symbol
214
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
256.152 $ 0,05 %
4.887
-5.385
-52 % -234.089 $
2023 Q4
6 Quartale
EFAV-Symbol
215
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,41 Mrd. $
255.892 $ 0,05 %
3.043
+39
+1 % +3.192 $
2025 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
216
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
255.867 $ 0,05 %
1.606
-4
-0,2 % -589 $
2023 Q4
6 Quartale
DVN-Symbol
217
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
251.403 $ 0,05 %
+7.904
Neu +251.698 $
2025 Q2
0 Quartale
TBIL-Symbol
218
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
249.500 $ 0,05 %
+5.000
Neu +249.608 $
2025 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
219
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
248.236 $ 0,05 %
+5.251
Neu +220.915 $
2025 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
220
Corning
GLW
114 Mrd. $
246.721 $ 0,05 %
4.691
+309
+7 % +14.467 $
2022 Q1
13 Quartale
MPC-Symbol
221
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
246.047 $ 0,05 %
1.481
+81
+6 % +12.142 $
2021 Q1
17 Quartale
EA-Symbol
222
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
240.988 $ 0,04 %
+1.509
Neu +223.154 $
2025 Q2
0 Quartale
PMF
223
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
240.394 $ 0,04 %
30.124
-58.990
-66 % -475.336 $
2023 Q2
8 Quartale
IBM-Symbol
224
IBM
IBM
223 Mrd. $
239.237 $ 0,04 %
+812
Neu +209.201 $
2025 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
225
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
237.099 $ 0,04 %
2.578
– –
2023 Q4
6 Quartale
7 8
9
10 11

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MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .