で公開中です！
詳しく見る
SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $213万 | 0.4% |
15,783
+594
| +4% | +$7.41万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
52
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$157億
| $212万 | 0.4% |
90,590
-5,760
| -6% | -$13.3万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $212万 | 0.39% |
3,421
+98
| +3% | +$5.6万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $210万 | 0.39% |
3,700
+1,931
| +109% | +$101万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$213億
| $208万 | 0.39% |
10,526
+81
| +0.8% | +$1.4万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
56
Emerson Electric
EMR
$895億
| $203万 | 0.38% |
15,205
-375
| -2% | -$4.3万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $187万 | 0.35% |
10,516
-1,078
| -9% | -$17.8万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $178万 | 0.33% |
21,319
+518
| +2% | +$4.11万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$180億
| $178万 | 0.33% |
13,124
+360
| +3% | +$4.49万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
60
McDonald's
MCD
$1744億
| $177万 | 0.33% |
6,063
-88
| -1% | -$2.71万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
61
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$19.9億
| $170万 | 0.32% |
40,885
-294
| -0.7% | -$1.2万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $168万 | 0.31% |
36,246
-1,267
| -3% | -$6.22万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
63
Walt Disney
DIS
$1928億
| $167万 | 0.31% |
13,485
-148
| -1% | -$1.54万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $164万 | 0.31% |
18,043
-526
| -3% | -$4.53万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
65
Citigroup
C
$2055億
| $158万 | 0.29% |
18,532
+690
| +4% | +$4.99万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
66
Everpure Inc
P
$422億
| $155万 | 0.29% |
27,003
+3,496
| +15% | +$17.4万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
67
Coca-Cola
KO
$4022億
| $155万 | 0.29% |
21,903
-311
| -1% | -$2.22万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
68
Chipotle Mexican Grill
CMG
$375億
| $148万 | 0.28% |
26,427
-3,191
| -11% | -$16.2万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
69
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $146万 | 0.27% |
4,609
+52
| +1% | +$1.57万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
70
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $146万 | 0.27% |
6,074
-16,156
| -73% | -$352万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$103億
| $142万 | 0.26% |
6,298
+5,298
| +530% | +$110万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $140万 | 0.26% |
13,148
-12
| -0.1% | -$1,147 |
2018 Q1
29四半期
|
|
73
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $132万 | 0.25% |
19,102
+9,551
| +100% | +$62万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
74
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $132万 | 0.25% |
42,365
+1,173
| +3% | +$3.44万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
75
Oracle
ORCL
$3976億
| $131万 | 0.25% |
6,011
-5,167
| -46% | -$83.4万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。